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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 3 645.00 | 854.00 | 4 499.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 27 370.00 | 19 341.00 | 8 028.00 | 27 370.00 |
AP Constructions | 1 127 289.00 | 351 356.00 | 775 932.00 | 1 127 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 478.00 | 159 055.00 | 114 423.00 | 273 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 303.00 | 236 822.00 | 183 481.00 | 420 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 748.00 | | 87 748.00 | 87 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 294.00 | 770 220.00 | 1 282 074.00 | 2 052 294.00 |
BP En cours de production de services | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
BT Marchandises | 7 991 679.00 | 80 794.00 | 7 910 884.00 | 7 991 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 097.00 | 12 868.00 | 1 018 229.00 | 1 031 097.00 |
BZ Autres créances | 934 210.00 | 38 557.00 | 895 652.00 | 934 210.00 |
CF Disponibilités | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 112 030.00 | 132 220.00 | 9 979 809.00 | 10 112 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 164 325.00 | 902 441.00 | 11 261 883.00 | 12 164 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 375 761.00 | 1 180 084.00 | | 1 375 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 509.00 | 195 677.00 | | 143 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 567.00 | 1 535 685.00 | | 1 688 567.00 |
DP Provisions pour risques | 36 058.00 | 4 118.00 | | 36 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 058.00 | 4 118.00 | | 36 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 581.00 | 1 048 464.00 | | 1 297 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 246.00 | 76 686.00 | | 341 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 329.00 | 145 538.00 | | 259 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 056 681.00 | 3 139 193.00 | | 7 056 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 329.00 | 285 230.00 | | 429 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
EA Autres dettes | 24 308.00 | 216 386.00 | | 24 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 584.00 | 33 745.00 | | 85 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 537 257.00 | 4 945 244.00 | | 9 537 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 261 883.00 | 6 485 049.00 | | 11 261 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 021 870.00 | 4 789 046.00 | | 9 021 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 123 152.00 | | 19 123 152.00 | 19 123 152.00 |
FD Production vendue biens | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
FG Production vendue services | 1 539 477.00 | | 1 539 477.00 | 1 539 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 689 883.00 | | 20 689 884.00 | 20 689 883.00 |
FM Production stockée | | | 7 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 812 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 665 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 484 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 541 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 472.00 | 76 686.00 | | 112 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 814 599.00 | 23 310 216.00 | | 20 814 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 671 090.00 | 23 114 539.00 | | 20 671 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 509.00 | 195 677.00 | | 143 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 825.00 | | 1 273 728.00 | 824 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 751.00 | 9 506.00 | 2 052 294.00 | 36 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 111 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 751.00 | 9 505.00 | 1 853 188.00 | 36 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 730.00 | | 64 484.00 | 46 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 064.00 | | 1 204 382.00 | 695 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 030.00 | | 4 861.00 | 83 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 310.00 | 437 416.00 | 9 506.00 | 342 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 3 201.00 | 1.00 | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 865.00 | 434 215.00 | 9 505.00 | 341 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 119.00 | 36 058.00 | 4 119.00 | 4 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 056 682.00 | 7 056 682.00 | | 7 056 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 152.00 | 156 152.00 | | 156 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 749.00 | 4 861.00 | 82 887.00 | 87 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 028.00 | 1 013 028.00 | | 1 013 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VB T. V. A. | 393 257.00 | 393 257.00 | | 393 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 237.00 | 1 275 237.00 | | 1 275 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 345.00 | 16 288.00 | 6 058.00 | 22 345.00 |
VI Groupe et associés | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VP Divers | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 343.00 | 472 343.00 | | 472 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 394.00 | 1 996 507.00 | 82 887.00 | 2 079 394.00 |
VW T.V.A. | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 277 928.00 | 9 021 870.00 | 256 058.00 | 9 277 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |