| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 928.00 | 2 024.00 | 11 903.00 | 13 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 377.00 | 1 372.00 | 5.00 | 1 377.00 |
BF Prêts | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 829.00 | 3 396.00 | 83 433.00 | 86 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 616.00 | 30 496.00 | 331 119.00 | 361 616.00 |
BZ Autres créances | 232 436.00 | | 232 436.00 | 232 436.00 |
CF Disponibilités | 702 330.00 | | 702 330.00 | 702 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 296 382.00 | 30 496.00 | 1 265 886.00 | 1 296 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 212.00 | 33 892.00 | 1 349 319.00 | 1 383 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 23 495.00 | | |
DH Report à nouveau | -250 820.00 | | | -250 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 531.00 | -274 315.00 | | -94 531.00 |
DL TOTAL (I) | -169 351.00 | -74 820.00 | | -169 351.00 |
DP Provisions pour risques | 2 198.00 | 16 500.00 | | 2 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 198.00 | 16 500.00 | | 2 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 531.00 | 835 586.00 | | 266 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 950.00 | 220 177.00 | | 217 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 202.00 | 4 104 326.00 | | 241 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 268.00 | 308 148.00 | | 602 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 188 520.00 | 140 455.00 | | 188 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 516 473.00 | 5 631 566.00 | | 1 516 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 319.00 | 5 573 246.00 | | 1 349 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 588 317.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 352 770.00 | | 9 352 770.00 | 9 352 770.00 |
FG Production vendue services | 1 188 009.00 | | 1 188 009.00 | 1 188 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 540 779.00 | | 10 540 779.00 | 10 540 779.00 |
FM Production stockée | | | -43 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 918 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 307 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 060 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 455.00 | 4 666.00 | | 683 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 16 340.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 455.00 | 21 667.00 | | 698 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 900.00 | 99 900.00 | | 61 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 074.00 | 3 802.00 | | 301 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | 17 771.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 672.00 | 121 474.00 | | 363 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 783.00 | -99 807.00 | | 334 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 380 481.00 | 13 972 905.00 | | 11 380 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475 012.00 | 14 247 221.00 | | 11 475 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 531.00 | -274 315.00 | | -94 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 041.00 | | 99 762.00 | 709 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 894.00 | 72 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 973.00 | 86 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 748.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 332.00 | 13 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 532.00 | | 19 728.00 | 565 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 762.00 | | 80 034.00 | 73 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 934.00 | 32 865.00 | 415 776.00 | 384 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 115.00 | 499.00 | 69 614.00 | 69 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 819.00 | 32 366.00 | 346 161.00 | 315 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | 610.00 | | 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 698.00 | 15 000.00 | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
6T Sur comptes clients | 28 519.00 | 10 975.00 | 8 997.00 | 28 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 304.00 | 11 584.00 | 56 020.00 | 76 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 804.00 | 12 282.00 | 71 020.00 | 92 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 975.00 | 56 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 202.00 | 241 202.00 | | 241 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 520.00 | 188 520.00 | | 188 520.00 |
UP Prêts | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
UX Autres créances clients | 338 133.00 | 338 133.00 | | 338 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VC Groupe et associés | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 049.00 | 161 049.00 | | 161 049.00 |
VI Groupe et associés | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 933.00 | | | 185 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 121.00 | | | 317 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 237.00 | 167 237.00 | | 167 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 577.00 | 665 577.00 | | 665 577.00 |
VW T.V.A. | 576 496.00 | 576 496.00 | | 576 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 473.00 | 1 516 473.00 | | 1 516 473.00 |