| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 809.00 | 28 359.00 | 8 450.00 | 36 809.00 |
AP Constructions | 113 338.00 | 97 152.00 | 16 186.00 | 113 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 255.00 | 415 019.00 | 277 236.00 | 692 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 765.00 | 618 493.00 | 117 273.00 | 735 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 731.00 | 1 159 023.00 | 446 709.00 | 1 605 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BN En cours de production de biens | 649 797.00 | | 649 797.00 | 649 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 138 093.00 | 16 315.00 | 6 121 778.00 | 6 138 093.00 |
BZ Autres créances | 917 306.00 | | 917 306.00 | 917 306.00 |
CF Disponibilités | 751 174.00 | | 751 174.00 | 751 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 852.00 | | 94 852.00 | 94 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585 559.00 | 16 315.00 | 8 569 244.00 | 8 585 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 290.00 | 1 175 337.00 | 9 015 953.00 | 10 191 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 968 380.00 | 1 129 870.00 | | 968 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102.00 | -161 490.00 | | -102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 278.00 | 1 133 380.00 | | 1 133 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 709.00 | 1 312 718.00 | | 2 037 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 207.00 | 5 658 419.00 | | 4 472 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 298.00 | 1 321 610.00 | | 1 294 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882 674.00 | 8 292 747.00 | | 7 882 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 953.00 | 9 436 127.00 | | 9 015 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 011 730.00 | 8 056 808.00 | | 7 011 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024 958.00 | 946 640.00 | | 1 024 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 130 252.00 | 31 148.00 | 18 161 400.00 | 18 130 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 130 252.00 | 31 148.00 | 18 161 400.00 | 18 130 252.00 |
FM Production stockée | | | 372 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 701 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 289 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 693 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 267.00 | 88 835.00 | | 155 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 998.00 | 3 828.00 | | 3 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 3 828.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 687.00 | -3 828.00 | | 9 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -2 400.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 723 482.00 | 27 328 977.00 | | 18 723 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 723 584.00 | 27 490 467.00 | | 18 723 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102.00 | -161 490.00 | | -102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 886.00 | 73 121.00 | | 56 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 438.00 | | 63 823.00 | 1 628 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 529.00 | 1 605 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 529.00 | 1 546 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 565.00 | | 1 244.00 | 35 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 993.00 | | 58 879.00 | 1 573 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 880.00 | | 3 700.00 | 18 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 817.00 | 189 735.00 | 86 529.00 | 1 055 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 964.00 | 7 394.00 | | 20 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 853.00 | 182 341.00 | 86 529.00 | 1 034 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 315.00 | | 10 000.00 | 26 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 207.00 | 4 472 207.00 | | 4 472 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 087.00 | 228 087.00 | | 228 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 121 519.00 | 6 121 519.00 | | 6 121 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VB T. V. A. | 398 170.00 | 398 170.00 | | 398 170.00 |
VC Groupe et associés | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 973.00 | 1 035 973.00 | | 1 035 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 735.00 | 130 791.00 | 870 944.00 | 1 001 735.00 |
VI Groupe et associés | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VP Divers | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 852.00 | 94 852.00 | | 94 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 172 831.00 | 7 150 251.00 | 22 580.00 | 7 172 831.00 |
VW T.V.A. | 1 044 066.00 | 1 044 066.00 | | 1 044 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 674.00 | 7 011 730.00 | 870 944.00 | 7 882 674.00 |