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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 070.00 | 30 741.00 | 9 329.00 | 40 070.00 |
AP Constructions | 181 491.00 | 142 785.00 | 38 706.00 | 181 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 407.00 | 726 858.00 | 255 548.00 | 982 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 599.00 | 216 416.00 | 49 183.00 | 265 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 670.00 | 1 116 802.00 | 378 868.00 | 1 495 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 960.00 | | 317 960.00 | 317 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 695 287.00 | | 695 287.00 | 695 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 831.00 | | 405 831.00 | 405 831.00 |
BZ Autres créances | 129 723.00 | | 129 723.00 | 129 723.00 |
CF Disponibilités | 275 509.00 | | 275 509.00 | 275 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 563.00 | | 1 836 563.00 | 1 836 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 233.00 | 1 116 802.00 | 2 215 431.00 | 3 332 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DG Autres réserves | 1 008 086.00 | | | 1 008 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 787.00 | | | 1 095 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 035.00 | | | 422 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 832.00 | | | 470 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
EA Autres dettes | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 644.00 | | | 1 119 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 431.00 | | | 2 215 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 769.00 | | | 813 769.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 008 086.00 | | | 1 008 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 021.00 | | 143 021.00 | 143 021.00 |
FD Production vendue biens | 4 009 109.00 | 163 808.00 | 4 172 917.00 | 4 009 109.00 |
FG Production vendue services | 197 812.00 | | 197 812.00 | 197 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 943.00 | 163 808.00 | 4 513 751.00 | 4 349 943.00 |
FM Production stockée | | | -208 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 226.00 | | | -11 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 178.00 | | | 4 339 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 877.00 | | | 4 316 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 216.00 | | 144 634.00 | 1 351 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 495 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 1 429 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | 11 990.00 | 28 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 034.00 | | 132 644.00 | 1 297 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 814.00 | 81 168.00 | 180.00 | 1 035 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080.00 | 2 660.00 | | 28 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 733.00 | 78 507.00 | 180.00 | 1 007 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 832.00 | 470 832.00 | | 470 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 405 831.00 | 405 831.00 | | 405 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VC Groupe et associés | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 035.00 | 137 475.00 | 284 560.00 | 422 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 044.00 | | | 96 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 054.00 | 535 554.00 | 24 500.00 | 560 054.00 |
VW T.V.A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 329.00 | 813 769.00 | 284 560.00 | 1 098 329.00 |