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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 736.00 | 9 630.00 | 106.00 | 9 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 721.00 | 266 602.00 | 55 119.00 | 321 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 172.00 | 276 773.00 | 153 399.00 | 430 172.00 |
BT Marchandises | 219 812.00 | 5 000.00 | 214 812.00 | 219 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CF Disponibilités | 104 395.00 | | 104 395.00 | 104 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 033.00 | 5 000.00 | 343 033.00 | 348 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 205.00 | 281 773.00 | 496 432.00 | 778 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 925.00 | 88 113.00 | | 84 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | -3 189.00 | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 236 723.00 | 227 925.00 | | 236 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 328.00 | 108 789.00 | | 88 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 775.00 | 47 019.00 | | 53 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 880.00 | 57 540.00 | | 55 880.00 |
EA Autres dettes | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 709.00 | 226 220.00 | | 259 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 432.00 | 454 145.00 | | 496 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 125.00 | 189 883.00 | | 195 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 825.00 | | 3 347.00 | 426 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 320.00 | | 2 138.00 | 329 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | 1 209.00 | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 578.00 | 13 195.00 | | 263 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 038.00 | 13 195.00 | | 263 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 292.00 | 23 708.00 | 64 584.00 | 88 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 867.00 | 23 826.00 | 2 041.00 | 25 867.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 709.00 | 195 125.00 | 64 584.00 | 259 709.00 |