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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 597.00 | 39 942.00 | 32 654.00 | 72 597.00 |
AP Constructions | 1 014 717.00 | 267 583.00 | 747 134.00 | 1 014 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 958.00 | 257 220.00 | 532 739.00 | 789 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 852.00 | 89 413.00 | 50 439.00 | 139 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 919.00 | 654 158.00 | 1 397 761.00 | 2 051 919.00 |
BT Marchandises | 88 882.00 | | 88 882.00 | 88 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 777.00 | 2 419.00 | 154 358.00 | 156 777.00 |
BZ Autres créances | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 628.00 | 2 419.00 | 283 209.00 | 285 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 547.00 | 656 577.00 | 1 680 970.00 | 2 337 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DH Report à nouveau | -278 055.00 | -134 421.00 | | -278 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 471.00 | -143 634.00 | | 7 471.00 |
DL TOTAL (I) | -219 943.00 | -227 414.00 | | -219 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 356.00 | 309 333.00 | | 359 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 511.00 | 205 995.00 | | 218 511.00 |
EA Autres dettes | 1 293 644.00 | 1 423 099.00 | | 1 293 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 125.00 | 32 618.00 | | 27 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 913.00 | 1 973 322.00 | | 1 900 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 970.00 | 1 745 908.00 | | 1 680 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 089.00 | | 2 842 089.00 | 2 842 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 089.00 | | 2 842 089.00 | 2 842 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 828.00 | 1 800.00 | | 22 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 828.00 | 1 800.00 | | 22 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 835.00 | 2 582 869.00 | | 2 926 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 364.00 | 2 726 503.00 | | 2 919 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 471.00 | -143 634.00 | | 7 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 422.00 | | 110 599.00 | 1 942 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 2 051 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 1 979 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 826.00 | | 110 599.00 | 1 869 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 972.00 | 168 186.00 | | 485 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 441.00 | 7 501.00 | | 32 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 531.00 | 160 684.00 | | 453 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 356.00 | 359 356.00 | | 359 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
UX Autres créances clients | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 644.00 | 1 293 644.00 | | 1 293 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 746.00 | 196 746.00 | | 196 746.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 913.00 | 1 900 913.00 | | 1 900 913.00 |