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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 869 611.00 | | 869 611.00 | 869 611.00 |
AP Constructions | 633 673.00 | 553 488.00 | 80 185.00 | 633 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572.00 | 1 021.00 | 4 551.00 | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 943.00 | 312 295.00 | 31 648.00 | 343 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 993.00 | 869 295.00 | 2 068 698.00 | 2 937 993.00 |
BT Marchandises | 558 296.00 | | 558 296.00 | 558 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 099.00 | 115 314.00 | 2 404 785.00 | 2 520 099.00 |
BZ Autres créances | 15 095 644.00 | | 15 095 644.00 | 15 095 644.00 |
CF Disponibilités | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 207 398.00 | 115 314.00 | 18 092 084.00 | 18 207 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150 238.00 | | 150 238.00 | 150 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 295 629.00 | 984 609.00 | 20 311 020.00 | 21 295 629.00 |
CU Autres participations | 1 081 372.00 | | 1 081 372.00 | 1 081 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DG Autres réserves | 386 135.00 | 386 135.00 | | 386 135.00 |
DH Report à nouveau | 83 462.00 | 42 536.00 | | 83 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 454.00 | 112 926.00 | | 2 210 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 369.00 | 760 915.00 | | 2 899 369.00 |
DP Provisions pour risques | 33 412.00 | 200 597.00 | | 33 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 412.00 | 200 597.00 | | 33 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 362.00 | 3 926 573.00 | | 3 378 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 627.00 | 904 498.00 | | 792 627.00 |
EA Autres dettes | 13 090 424.00 | 21 937 064.00 | | 13 090 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 261 413.00 | 26 768 179.00 | | 17 261 413.00 |
ED (V) | 116 826.00 | 176 465.00 | | 116 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 311 020.00 | 27 906 156.00 | | 20 311 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 078.00 | 3 744 110.00 | 4 054 188.00 | 310 078.00 |
FG Production vendue services | 404 655.00 | 3 882 476.00 | 4 287 131.00 | 404 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 733.00 | 7 626 586.00 | 8 341 319.00 | 714 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 870 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 547 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 111.00 | |
GE Autres charges | | | 863 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 239 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 625 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 789.00 | 101 344.00 | | 174 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310.00 | 3 948.00 | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 099.00 | 105 292.00 | | 178 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 167.00 | 5 949.00 | | 81 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 167.00 | 10 891.00 | | 81 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 931.00 | 94 401.00 | | 96 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 8 334.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 583 893.00 | 9 973 662.00 | | 11 583 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 373 439.00 | 9 860 736.00 | | 9 373 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 454.00 | 112 926.00 | | 2 210 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 211.00 | | 2 408.00 | 1 862 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 330.00 | 1 855 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 929.00 | 872 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 401.00 | 983 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 030.00 | | | 878 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 181.00 | | 2 408.00 | 984 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 373.00 | 64 833.00 | 3 401.00 | 805 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 373.00 | 64 833.00 | 3 401.00 | 805 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 597.00 | 33 412.00 | -200 597.00 | 200 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 597.00 | 33 412.00 | -200 597.00 | 200 597.00 |