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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 169 360.00 | 50 682.00 | 118 678.00 | 169 360.00 |
AP Constructions | 118 493.00 | 117 670.00 | 823.00 | 118 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 235.00 | 1 347 579.00 | 537 656.00 | 1 885 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 630.00 | 281 261.00 | 9 369.00 | 290 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 340.00 | | 86 340.00 | 86 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 879.00 | 1 806 669.00 | 776 211.00 | 2 582 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 104.00 | 21 390.00 | 104 714.00 | 126 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 383.00 | | 298 383.00 | 298 383.00 |
BZ Autres créances | 218 855.00 | | 218 855.00 | 218 855.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 581.00 | 21 390.00 | 720 191.00 | 741 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 460.00 | 1 828 059.00 | 1 496 402.00 | 3 324 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
DL TOTAL (I) | 151 972.00 | | | 151 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 559.00 | | | 708 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | 629 469.00 | | | 629 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 430.00 | | | 1 344 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 402.00 | | | 1 496 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 430.00 | | | 1 344 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
FD Production vendue biens | 2 768 011.00 | | 2 768 011.00 | 2 768 011.00 |
FG Production vendue services | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 242.00 | | 2 794 242.00 | 2 794 242.00 |
FM Production stockée | | | 40 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 577.00 | | | 2 841 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 976.00 | | | 2 757 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 977.00 | | 458 183.00 | 2 155 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 280.00 | 2 582 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 280.00 | 2 550 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 155.00 | | 458 183.00 | 2 123 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 979.00 | 83 689.00 | | 1 722 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 502.00 | 83 689.00 | | 1 713 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 920.00 | | 6 530.00 | 27 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 920.00 | | 6 530.00 | 27 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 920.00 | | 6 530.00 | 27 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 559.00 | 708 559.00 | | 708 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 298 383.00 | 298 383.00 | | 298 383.00 |
VB T. V. A. | 210 107.00 | 210 107.00 | | 210 107.00 |
VC Groupe et associés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VI Groupe et associés | 569 469.00 | 569 469.00 | | 569 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 715.00 | 517 715.00 | | 517 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 430.00 | 1 344 430.00 | | 1 344 430.00 |