| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 023.00 | | 274 023.00 | 274 023.00 |
AP Constructions | 2 541 928.00 | 1 751 527.00 | 790 401.00 | 2 541 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 858.00 | 83 070.00 | 7 788.00 | 90 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 425.00 | 26 725.00 | 72 700.00 | 99 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 626.00 | 1 861 322.00 | 1 711 305.00 | 3 572 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 365.00 | 130 780.00 | 588 585.00 | 719 365.00 |
BZ Autres créances | 152 748.00 | | 152 748.00 | 152 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 745 669.00 | | 1 745 669.00 | 1 745 669.00 |
CF Disponibilités | 113 798.00 | | 113 798.00 | 113 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 580.00 | 130 780.00 | 2 600 800.00 | 2 731 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 206.00 | 1 992 102.00 | 4 312 105.00 | 6 304 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 346 364.00 | | 346 364.00 | 346 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 168.00 | 1 533 551.00 | | 1 643 168.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 404.00 | 1 818 404.00 | | 1 818 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 793.00 | 109 617.00 | | 109 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 365.00 | 3 736 572.00 | | 3 846 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 233.00 | 80 433.00 | | 126 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 27 059.00 | | 11 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 571.00 | 224 803.00 | | 318 571.00 |
EA Autres dettes | 9 524.00 | 3 946.00 | | 9 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 740.00 | 336 241.00 | | 465 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 105.00 | 4 072 812.00 | | 4 312 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 048.00 | | 382 510.00 | 3 288 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 933.00 | 3 572 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 933.00 | 3 006 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 656.00 | | 382 510.00 | 2 721 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 393.00 | | | 566 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 565.00 | 67 229.00 | 88 472.00 | 1 882 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 565.00 | 67 229.00 | 88 472.00 | 1 882 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 784.00 | | 14 004.00 | 144 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 784.00 | | 14 004.00 | 144 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 784.00 | | 14 004.00 | 144 784.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 951.00 | | 124 951.00 | 124 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
UX Autres créances clients | 562 429.00 | 562 429.00 | | 562 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 936.00 | 156 936.00 | | 156 936.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 142.00 | 872 113.00 | 220 029.00 | 1 092 142.00 |
VW T.V.A. | 160 414.00 | 160 414.00 | | 160 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 740.00 | 340 789.00 | 124 951.00 | 465 740.00 |