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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
AP Constructions | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080 197.00 | 5 080 197.00 | | 5 080 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 113 539.00 | 5 113 539.00 | | 5 113 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 499.00 | 109 208.00 | 463 291.00 | 572 499.00 |
BZ Autres créances | 305 894.00 | | 305 894.00 | 305 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 716 104.00 | | 716 104.00 | 716 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 135.00 | 109 208.00 | 1 489 927.00 | 1 599 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 678.00 | 5 222 747.00 | 1 489 930.00 | 6 712 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 650.00 | 701 772.00 | | 63 650.00 |
DL TOTAL (I) | 106 553.00 | 744 673.00 | | 106 553.00 |
DQ Provisions pour charges | | 191 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 191 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 276.00 | 959 482.00 | | 611 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 858.00 | 245 517.00 | | 230 858.00 |
EA Autres dettes | 511 241.00 | 428 005.00 | | 511 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 376.00 | 1 663 006.00 | | 1 383 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 930.00 | 2 598 740.00 | | 1 489 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
FG Production vendue services | 2 471 677.00 | | 2 471 677.00 | 2 471 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 022.00 | | 2 479 022.00 | 2 479 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 197 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 197 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 948.00 | 242 542.00 | | 22 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 136.00 | 4 003 865.00 | | 2 673 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 486.00 | 3 302 093.00 | | 2 609 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 650.00 | 701 772.00 | | 63 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 539.00 | | | 5 113 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 113 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 098 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098 627.00 | | | 5 098 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113 539.00 | | | 5 113 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098 627.00 | | | 5 098 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
6T Sur comptes clients | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 269.00 | | 191 061.00 | 300 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 276.00 | 611 276.00 | | 611 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 241.00 | 511 241.00 | | 511 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 886.00 | 441 886.00 | | 441 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 612.00 | 130 612.00 | | 130 612.00 |
VB T. V. A. | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 596.00 | 219 596.00 | | 219 596.00 |
VP Divers | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 167.00 | 229 167.00 | | 229 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 253.00 | 882 253.00 | | 882 253.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 376.00 | 1 383 376.00 | | 1 383 376.00 |