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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 105.00 | 22 731.00 | 2 374.00 | 25 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
AP Constructions | 15 433.00 | 1 408.00 | 14 025.00 | 15 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 808.00 | 216 419.00 | 656 389.00 | 872 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 518.00 | 534 458.00 | 275 061.00 | 809 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 537.00 | 785 274.00 | 1 050 263.00 | 1 835 537.00 |
BT Marchandises | 3 541 519.00 | 137 804.00 | 3 403 715.00 | 3 541 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 614.00 | 184 173.00 | 1 426 441.00 | 1 610 614.00 |
BZ Autres créances | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
CF Disponibilités | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 435.00 | 321 977.00 | 4 935 458.00 | 5 257 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 972.00 | 1 107 250.00 | 5 985 721.00 | 7 092 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 967.00 | | | 132 967.00 |
CU Autres participations | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 570 465.00 | | | 570 465.00 |
DH Report à nouveau | 666 043.00 | | | 666 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 302.00 | | | 214 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 810.00 | | | 1 615 810.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 942.00 | | | 92 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 389.00 | | | 1 373 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 518.00 | | | 781 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 963.00 | | | 1 566 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 072.00 | | | 396 072.00 |
EA Autres dettes | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 969.00 | | | 4 276 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 721.00 | | | 5 985 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 577.00 | | | 3 410 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 679.00 | | | 245 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 677 507.00 | 10 038.00 | 6 687 545.00 | 6 677 507.00 |
FG Production vendue services | 789 143.00 | | 789 143.00 | 789 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 466 650.00 | 10 038.00 | 7 476 688.00 | 7 466 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 573 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 138 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 942.00 | |
GE Autres charges | | | 24 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616 174.00 | | | 7 616 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 872.00 | | | 7 401 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 302.00 | | | 214 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 823.00 | | 573 393.00 | 1 609 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 679.00 | 1 835 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 679.00 | 1 697 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 446.00 | | 471 992.00 | 1 573 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 101 401.00 | 1 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 063.00 | 199 349.00 | 152 139.00 | 738 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 287.00 | 702.00 | | 32 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 776.00 | 198 648.00 | 152 139.00 | 705 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 67 942.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 215.00 | 30 000.00 | 51 411.00 | 159 215.00 |
6T Sur comptes clients | 124 686.00 | 59 487.00 | | 124 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 901.00 | 89 487.00 | 51 411.00 | 283 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 901.00 | 157 429.00 | 51 411.00 | 308 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 963.00 | 1 566 963.00 | | 1 566 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 096.00 | 147 096.00 | | 147 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 561.00 | 92 561.00 | | 92 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 647.00 | 1 477 647.00 | | 1 477 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 967.00 | | 132 967.00 | 132 967.00 |
VB T. V. A. | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VC Groupe et associés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 389.00 | 506 997.00 | 843 083.00 | 1 373 389.00 |
VI Groupe et associés | 781 518.00 | 781 518.00 | | 781 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 046.00 | | | 123 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 177.00 | 1 568 196.00 | 133 981.00 | 1 702 177.00 |
VW T.V.A. | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 969.00 | 3 410 577.00 | 843 083.00 | 4 276 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
ST Autres comptes | 510 468.00 | | | 510 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 698.00 | | | 233 698.00 |
YT Sous‐traitance | 222 622.00 | | | 222 622.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 469 881.00 | | | 1 469 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054 251.00 | | | 1 054 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 175.00 | | | 1 004 175.00 |