| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AN Terrains | 235 338.00 | 234 802.00 | 536.00 | 235 338.00 |
AP Constructions | 949 237.00 | 744 149.00 | 205 088.00 | 949 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 208.00 | 110 879.00 | 4 329.00 | 115 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 272 222.00 | 13 867 196.00 | 1 405 027.00 | 15 272 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 236.00 | 19 831.00 | 62 405.00 | 82 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 770 118.00 | 14 982 283.00 | 1 787 834.00 | 16 770 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 829.00 | 3 592.00 | 3 716 237.00 | 3 719 829.00 |
BZ Autres créances | 3 732 681.00 | | 3 732 681.00 | 3 732 681.00 |
CF Disponibilités | 604 116.00 | | 604 116.00 | 604 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 125 879.00 | 3 592.00 | 8 122 288.00 | 8 125 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 895 997.00 | 14 985 875.00 | 9 910 122.00 | 24 895 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 500.00 | | | 965 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
DG Autres réserves | 253 279.00 | | | 253 279.00 |
DH Report à nouveau | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 782.00 | | | 943 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DK Provisions réglementées | 501 011.00 | | | 501 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 151.00 | | | 2 775 151.00 |
DP Provisions pour risques | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 224.00 | | | 159 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 980.00 | | | 256 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 134.00 | | | 1 470 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 616.00 | | | 960 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 774.00 | | | 2 457 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 321.00 | | | 1 117 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
EA Autres dettes | 755 383.00 | | | 755 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 877 991.00 | | | 6 877 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 910 122.00 | | | 9 910 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 611 206.00 | | | 5 611 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 478.00 | | 341 478.00 | 341 478.00 |
FG Production vendue services | 18 329 259.00 | 264 456.00 | 18 593 715.00 | 18 329 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 670 737.00 | 264 456.00 | 18 935 193.00 | 18 670 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 034 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 055 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 010 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 279.00 | |
GE Autres charges | | | -90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 955 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -272.00 | | | -272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 204.00 | | | 178 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 574.00 | | | 201 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 519.00 | | | 393 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 309.00 | | | 103 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 991.00 | | | 219 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 528.00 | | | 173 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 912.00 | | | 303 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 429 993.00 | | | 19 429 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 486 211.00 | | | 18 486 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 782.00 | | | 943 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 381 873.00 | | 475 469.00 | 17 381 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 844.00 | 82 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 224.00 | 16 770 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 380.00 | 16 682 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 291 366.00 | | 475 469.00 | 17 291 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 722 328.00 | 1 235 127.00 | 995 002.00 | 14 722 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 716 900.00 | 1 235 127.00 | 995 002.00 | 14 716 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 599 276.00 | 103 309.00 | 201 574.00 | 599 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 933.00 | 55 279.00 | 97 232.00 | 298 933.00 |
6T Sur comptes clients | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 631.00 | 158 588.00 | 298 806.00 | 921 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 279.00 | 97 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 309.00 | 201 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 616.00 | 240 616.00 | 720 000.00 | 960 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 774.00 | 2 457 774.00 | | 2 457 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 138.00 | 178 138.00 | | 178 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 744.00 | 349 744.00 | | 349 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 764.00 | 116 764.00 | | 116 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 463.00 | 224 463.00 | | 224 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 715 519.00 | 3 715 519.00 | | 3 715 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 219 243.00 | 219 243.00 | | 219 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 219 753.00 | 2 966 781.00 | 252 972.00 | 3 219 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 580.00 | 896 795.00 | 546 785.00 | 1 443 580.00 |
VI Groupe et associés | 530 921.00 | 530 921.00 | | 530 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287 439.00 | | | 1 287 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 171.00 | 375 171.00 | | 375 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 639 845.00 | 7 386 873.00 | 252 972.00 | 7 639 845.00 |
VW T.V.A. | 562 821.00 | 562 821.00 | | 562 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 991.00 | 5 611 206.00 | 1 266 785.00 | 6 877 991.00 |