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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 072.00 | 21 223.00 | 849.00 | 22 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 192.00 | | 318 192.00 | 318 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 264.00 | 21 223.00 | 414 041.00 | 435 264.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 270.00 | | 763 270.00 | 763 270.00 |
CF Disponibilités | 570 601.00 | | 570 601.00 | 570 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 770.00 | | 1 347 770.00 | 1 347 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 034.00 | 21 223.00 | 1 761 811.00 | 1 783 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 956.00 | 1 402 157.00 | | 1 564 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 253.00 | 162 799.00 | | -43 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 143.00 | 1 729 396.00 | | 1 686 143.00 |
DP Provisions pour risques | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 812.00 | 86 855.00 | | 49 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 156.00 | 6 656.00 | | 14 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 8 183.00 | | 5 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | 5 977.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 779.00 | 107 671.00 | | 69 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 811.00 | 1 837 067.00 | | 1 761 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 142.00 | 57 869.00 | | 57 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | 29 213.00 | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 539 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | 568 213.00 | | 2 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 2 647.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 363 912.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | 204 301.00 | | 2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 261.00 | 1 075 690.00 | | 17 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 514.00 | 912 891.00 | | 60 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 253.00 | 162 799.00 | | -43 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 264.00 | | 89 000.00 | 346 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | | 89 000.00 | 22 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 192.00 | | | 324 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 276.00 | 947.00 | | 20 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 276.00 | 947.00 | | 20 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 889.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 802.00 | 37 166.00 | 12 636.00 | 49 802.00 |
VI Groupe et associés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 142.00 | 47.00 | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 899.00 | 13 852.00 | 6 047.00 | 19 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 779.00 | 57 142.00 | 12 636.00 | 69 779.00 |