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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 535.00 | 212 867.00 | 89 669.00 | 302 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 576.00 | 216 907.00 | 93 669.00 | 310 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 698.00 | 3 800.00 | 2 898.00 | 6 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 602.00 | 3 800.00 | 9 802.00 | 13 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 178.00 | 220 707.00 | 103 471.00 | 324 178.00 |
CU Autres participations | 8 041.00 | 4 041.00 | 4 000.00 | 8 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 600.00 | 921 600.00 | | 921 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DG Autres réserves | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
DH Report à nouveau | -1 667 145.00 | -1 670 890.00 | | -1 667 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198.00 | 3 745.00 | | 6 198.00 |
DL TOTAL (I) | -704 894.00 | -711 092.00 | | -704 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 179.00 | 901 279.00 | | 803 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 8 059.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | 480.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 364.00 | 909 817.00 | | 808 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 471.00 | 198 725.00 | | 103 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 552 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 469.00 | 687 578.00 | | 552 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 518.00 | 687 578.00 | | 552 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 518.00 | -687 578.00 | | -452 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 169.00 | 705 691.00 | | 666 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 970.00 | 701 946.00 | | 659 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 198.00 | 3 745.00 | | 6 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 031.00 | | 3 900.00 | 403 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 355.00 | 310 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 355.00 | 310 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 031.00 | | 3 900.00 | 403 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 896.00 | 761 896.00 | | 761 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 535.00 | | 302 535.00 | 302 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 982.00 | 6 447.00 | 302 535.00 | 308 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 364.00 | 808 364.00 | | 808 364.00 |