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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 548.00 | 168 672.00 | 97 875.00 | 266 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 473.00 | 170 977.00 | 137 496.00 | 308 473.00 |
BN En cours de production de biens | 112 451.00 | | 112 451.00 | 112 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CF Disponibilités | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 710.00 | | 200 710.00 | 200 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 183.00 | 170 977.00 | 338 207.00 | 509 183.00 |
CU Autres participations | 40 373.00 | 752.00 | 39 621.00 | 40 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
DG Autres réserves | 142 906.00 | 137 292.00 | | 142 906.00 |
DH Report à nouveau | | -38 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 623.00 | 43 681.00 | | 13 623.00 |
DL TOTAL (I) | 186 280.00 | 172 657.00 | | 186 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 011.00 | 30 866.00 | | 63 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | 46 920.00 | | 54 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 569.00 | 27 712.00 | | 11 569.00 |
EA Autres dettes | 23 106.00 | 21 486.00 | | 23 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 927.00 | 127 484.00 | | 151 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 207.00 | 300 141.00 | | 338 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 927.00 | 127 484.00 | | 151 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 050.00 | | 107 050.00 | 107 050.00 |
FM Production stockée | | | -2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 032.00 | 173 689.00 | | 159 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 410.00 | 130 008.00 | | 145 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 623.00 | 43 681.00 | | 13 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 548.00 | | 266 548.00 | 266 548.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 089.00 | 22 541.00 | 266 548.00 | 289 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 927.00 | 151 927.00 | | 151 927.00 |