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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 1 170.00 | 1 687.00 | 2 858.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 89 502.00 | 24 127.00 | 65 374.00 | 89 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 645.00 | 285 220.00 | 96 424.00 | 381 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 333.00 | 36 604.00 | 6 728.00 | 43 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 951.00 | 347 123.00 | 213 828.00 | 560 951.00 |
BP En cours de production de services | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BT Marchandises | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 240.00 | 1 561.00 | 240 678.00 | 242 240.00 |
BZ Autres créances | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CF Disponibilités | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 278.00 | 1 561.00 | 363 717.00 | 365 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 230.00 | 348 684.00 | 577 545.00 | 926 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 108 687.00 | 255 854.00 | | 108 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 606.00 | -147 166.00 | | -107 606.00 |
DL TOTAL (I) | 96 120.00 | 203 727.00 | | 96 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 262.00 | 144 103.00 | | 153 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 533.00 | 13 928.00 | | 14 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 652.00 | 143 500.00 | | 121 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 975.00 | 89 834.00 | | 106 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 424.00 | 391 366.00 | | 481 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 545.00 | 595 094.00 | | 577 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 209.00 | 268 513.00 | | 373 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 015.00 | | 734 015.00 | 734 015.00 |
FD Production vendue biens | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
FG Production vendue services | 783 578.00 | | 783 578.00 | 783 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 564.00 | | 1 527 564.00 | 1 527 564.00 |
FM Production stockée | | | -271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 13 629.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 95 040.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -77 249.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 363.00 | 1 570 053.00 | | 1 553 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 969.00 | 1 717 219.00 | | 1 660 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 606.00 | -147 166.00 | | -107 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 054.00 | | 12 005.00 | 590 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 37 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 109.00 | 560 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 109.00 | 514 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | 2 400.00 | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 986.00 | 1.00 | 9 605.00 | 520 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 402.00 | 36 068.00 | 15 347.00 | 326 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 712.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 944.00 | 35 355.00 | 15 347.00 | 325 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 653.00 | 121 653.00 | | 121 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
UX Autres créances clients | 239 902.00 | 239 902.00 | | 239 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 486.00 | 31 804.00 | 93 681.00 | 125 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 570.00 | 280 056.00 | 37 513.00 | 317 570.00 |
VW T.V.A. | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 891.00 | 373 210.00 | 93 681.00 | 466 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |