| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 157.00 | 46 923.00 | 6 234.00 | 53 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 637.00 | 46 923.00 | 22 714.00 | 69 637.00 |
060 Stock marchandises | 142 687.00 | | 142 687.00 | 142 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
072 Créances – Autres | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
084 Disponibilités | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 218.00 | | 211 218.00 | 211 218.00 |
110 Total général Actif | 280 855.00 | 46 923.00 | 233 932.00 | 280 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -2 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 932.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 38 662.00 | 37 294.00 | 1 367.00 | 38 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 3 945.00 | 4 866.00 | 8 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 636.00 | 46 923.00 | 22 713.00 | 69 636.00 |
BT Marchandises | 138 375.00 | | 138 375.00 | 138 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 309.00 | | 168 309.00 | 168 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 946.00 | 46 923.00 | 191 022.00 | 237 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 690.00 | 298 986.00 | | 304 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 186.00 | 1 343.00 | | 2 186.00 |
230 Autres produits | 2 175.00 | 1 181.00 | | 2 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 051.00 | 301 510.00 | | 309 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 748.00 | 162 865.00 | | 159 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 312.00 | 26 222.00 | | -4 312.00 |
242 Autres charges externes. | 48 732.00 | 63 014.00 | | 48 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 3 150.00 | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 049.00 | 70 580.00 | | 73 049.00 |
252 Charges sociales | 11 917.00 | 13 071.00 | | 11 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 719.00 | | |
262 Autres charges | 499.00 | 16.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 379.00 | 339 638.00 | | 293 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 672.00 | -38 128.00 | | 15 672.00 |
290 Produits exceptionnels | | 149.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 91.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 362.00 | -38 069.00 | | 15 362.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 060.00 | | | 178 060.00 |
DH Report à nouveau | -83 148.00 | | | -83 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 069.00 | | | -38 069.00 |
DL TOTAL (I) | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 795.00 | | | 125 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 022.00 | | | 191 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
FA Ventes de marchandises | 298 986.00 | | 298 986.00 | 298 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 986.00 | | 298 986.00 | 298 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 659.00 | | | 301 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 728.00 | | | 339 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 069.00 | | | -38 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 634.00 | | 5 000.00 | 64 634.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 156.00 | | 5 000.00 | 48 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 204.00 | 719.00 | | 46 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 204.00 | 719.00 | | 46 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
ST Autres comptes | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 013.00 | | | 63 013.00 |