| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 702.00 | 74 752.00 | 6 949.00 | 81 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 178.00 | 128 270.00 | 40 909.00 | 169 178.00 |
BF Prêts | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 832.00 | 204 956.00 | 149 876.00 | 354 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
BT Marchandises | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 371.00 | | 644 371.00 | 644 371.00 |
BZ Autres créances | 185 567.00 | | 185 567.00 | 185 567.00 |
CF Disponibilités | 300 122.00 | | 300 122.00 | 300 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 551.00 | | 1 269 551.00 | 1 269 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 383.00 | 204 956.00 | 1 419 427.00 | 1 624 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 098.00 | | 6 099.00 |
DH Report à nouveau | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 927.00 | 235 856.00 | | 122 927.00 |
DL TOTAL (I) | 195 821.00 | 308 750.00 | | 195 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 925.00 | 482 540.00 | | 595 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 082.00 | 130 907.00 | | 217 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 925.00 | 284 311.00 | | 295 925.00 |
EA Autres dettes | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 606.00 | 897 838.00 | | 1 223 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 427.00 | 1 206 588.00 | | 1 419 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 606.00 | 633 838.00 | | 959 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 077 719.00 | | 2 077 719.00 | 2 077 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 719.00 | | 2 077 719.00 | 2 077 719.00 |
FM Production stockée | | | -3 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 104.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 493.00 | 51 825.00 | | 9 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 365.00 | 39 460.00 | | 10 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 365.00 | 39 460.00 | | 10 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 265.00 | -39 460.00 | | -10 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 522.00 | 105 583.00 | | 43 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 000.00 | 2 078 502.00 | | 2 084 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 073.00 | 1 842 646.00 | | 1 961 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 927.00 | 235 856.00 | | 122 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 46 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 263.00 | | 10 035.00 | 345 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 354 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 250 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 311.00 | | 10 038.00 | 241 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 321.00 | 16 104.00 | 469.00 | 189 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 387.00 | 16 104.00 | 469.00 | 187 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 082.00 | 217 082.00 | | 217 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 029.00 | 112 029.00 | | 112 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
UP Prêts | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
UX Autres créances clients | 644 371.00 | 644 371.00 | | 644 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VC Groupe et associés | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 925.00 | 331 925.00 | | 331 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 956.00 | 931 956.00 | | 931 956.00 |
VW T.V.A. | 145 867.00 | 145 867.00 | | 145 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 606.00 | 959 606.00 | 264 000.00 | 1 223 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 475.00 | 11 667.00 | | 11 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 523.00 | 11 954.00 | | 11 523.00 |
ST Autres comptes | 333 137.00 | 253 457.00 | | 333 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 177.00 | 61 742.00 | | 74 177.00 |
YT Sous‐traitance | 41 260.00 | 51 272.00 | | 41 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 162.00 | 17 675.00 | | 1 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 1 902.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 13 569.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 128 951.00 | | |
ZE Dividendes | 235 856.00 | | | 235 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 259.00 | 396 100.00 | | 461 259.00 |