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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 800.00 | 98 538.00 | 1 199 262.00 | 1 297 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 795.00 | 157 773.00 | 28 021.00 | 185 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 306.00 | 286 575.00 | 1 254 731.00 | 1 541 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267 688.00 | 1 358 995.00 | 3 908 693.00 | 5 267 688.00 |
BZ Autres créances | 1 993 933.00 | | 1 993 933.00 | 1 993 933.00 |
CF Disponibilités | 1 879 142.00 | | 1 879 142.00 | 1 879 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 151 089.00 | 1 358 995.00 | 7 792 094.00 | 9 151 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 698 403.00 | 1 645 570.00 | 9 052 833.00 | 10 698 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 551 896.00 | | | 1 551 896.00 |
CU Autres participations | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 048.00 | 462 048.00 | | 462 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | | | 131.00 |
DH Report à nouveau | | -270 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 543.00 | 685 683.00 | | -77 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 036.00 | 1 740 098.00 | | 1 247 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051 941.00 | 5 338 951.00 | | 5 051 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 459.00 | 817 436.00 | | 1 363 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390 397.00 | 1 373 220.00 | | 1 390 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805 797.00 | 7 529 607.00 | | 7 805 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 052 833.00 | 9 269 705.00 | | 9 052 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 197 152.00 | 703 214.00 | 10 900 366.00 | 10 197 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 197 152.00 | 703 214.00 | 10 900 366.00 | 10 197 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 324 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 201 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 342 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 796.00 | 72 940.00 | | 69 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 374 759.00 | 13 767 991.00 | | 11 374 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452 302.00 | 13 082 308.00 | | 11 452 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 543.00 | 685 683.00 | | -77 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 894.00 | | 15 411.00 | 1 525 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 453.00 | | 12 141.00 | 1 471 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 681.00 | | 3 270.00 | 47 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 441.00 | 95 630.00 | | 167 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 681.00 | 95 630.00 | | 160 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 279 913.00 | 79 083.00 | | 1 279 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303 416.00 | 79 083.00 | | 1 303 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 416.00 | 79 083.00 | | 1 303 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051 941.00 | 5 051 941.00 | | 5 051 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 638.00 | 171 638.00 | | 171 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390 397.00 | 1 390 397.00 | | 1 390 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
UX Autres créances clients | 5 267 688.00 | 3 731 792.00 | 1 535 896.00 | 5 267 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 878.00 | 8 878.00 | 16 000.00 | 24 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 650.00 | 1 902 650.00 | | 1 902 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299 395.00 | 5 720 051.00 | 1 579 344.00 | 7 299 395.00 |
VW T.V.A. | 1 000 261.00 | 1 000 261.00 | | 1 000 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 797.00 | 7 805 797.00 | | 7 805 797.00 |