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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 697.00 | 516 992.00 | 704.00 | 517 697.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 570 691.00 | 499 913.00 | 70 778.00 | 570 691.00 |
AP Constructions | 7 090 011.00 | 5 605 331.00 | 1 484 680.00 | 7 090 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160 898.00 | 6 039 482.00 | 1 121 416.00 | 7 160 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 866.00 | 710 144.00 | 357 723.00 | 1 067 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 297 179.00 | | 1 297 179.00 | 1 297 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
BF Prêts | 269 106.00 | | 269 106.00 | 269 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 183 228.00 | 13 381 643.00 | 4 801 586.00 | 18 183 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180 399.00 | | 2 180 399.00 | 2 180 399.00 |
BN En cours de production de biens | 847 530.00 | | 847 530.00 | 847 530.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 157 699.00 | 25 462.00 | 6 132 237.00 | 6 157 699.00 |
BZ Autres créances | 350 773.00 | | 350 773.00 | 350 773.00 |
CF Disponibilités | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 564 064.00 | 25 462.00 | 9 538 602.00 | 9 564 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 747 292.00 | 13 407 105.00 | 14 340 187.00 | 27 747 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 442 980.00 | 1 442 980.00 | | 1 442 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 298.00 | 144 298.00 | | 144 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
DG Autres réserves | 1 208 158.00 | 1 208 158.00 | | 1 208 158.00 |
DH Report à nouveau | 3 217 926.00 | 2 678 519.00 | | 3 217 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 314.00 | 539 407.00 | | 485 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 778.00 | 14 444.00 | | 332 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 841 069.00 | 6 037 422.00 | | 6 841 069.00 |
DP Provisions pour risques | 81 453.00 | 193 888.00 | | 81 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 820.00 | 471 231.00 | | 356 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 273.00 | 665 119.00 | | 438 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 956.00 | 2 025 682.00 | | 2 002 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 344.00 | 3 028 267.00 | | 2 145 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161 654.00 | 2 008 389.00 | | 2 161 654.00 |
EA Autres dettes | 750 891.00 | 134 735.00 | | 750 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 060 844.00 | 7 197 073.00 | | 7 060 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 340 187.00 | 13 899 614.00 | | 14 340 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 767 291.00 | 4 945 162.00 | 20 712 453.00 | 15 767 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 767 291.00 | 4 945 162.00 | 20 712 453.00 | 15 767 291.00 |
FM Production stockée | | | -114 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 837 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 488 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 529 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 543 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 138 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 076 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 285.00 | 122.00 | | 4 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | 122.00 | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | 1 545.00 | | -2 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 453.00 | 29 921.00 | | 30 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 654.00 | 193 508.00 | | 150 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 839 139.00 | 19 493 008.00 | | 20 839 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 353 825.00 | 18 953 602.00 | | 20 353 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 314.00 | 539 407.00 | | 485 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 293 322.00 | | 1 404 411.00 | 17 293 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 504.00 | | 18 183 229.00 | 514 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 504.00 | | 17 186 645.00 | 514 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 697.00 | | | 717 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 317 778.00 | | 1 383 371.00 | 16 317 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 847.00 | | 21 040.00 | 257 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 747 600.00 | 624 262.00 | | 12 747 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 133.00 | 859.00 | | 516 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 231 467.00 | 623 402.00 | | 12 231 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 344 431.00 | 6 355.00 | 115 263.00 | 344 431.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 119.00 | 6 355.00 | 233 200.00 | 665 119.00 |
6T Sur comptes clients | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 362.00 | 6 355.00 | 233 200.00 | 700 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 355.00 | 233 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002 956.00 | | | 2 002 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 344.00 | 2 145 344.00 | | 2 145 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 108.00 | 1 080 108.00 | | 1 080 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
UP Prêts | 269 106.00 | 269 106.00 | | 269 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 107 547.00 | 6 107 547.00 | | 6 107 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VB T. V. A. | 294 298.00 | 294 298.00 | | 294 298.00 |
VC Groupe et associés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VI Groupe et associés | 677 024.00 | 677 024.00 | | 677 024.00 |
VP Divers | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 780 977.00 | 6 780 977.00 | | 6 780 977.00 |
VW T.V.A. | 336 979.00 | 336 979.00 | | 336 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 844.00 | 5 057 888.00 | | 7 060 844.00 |