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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 256 597.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 162 128.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 338 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 757 601.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 323 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 6 246 963.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 052 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 491 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 114 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 872 265.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 954 196.00 | 3 954 196.00 | | 3 954 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 448.00 | 395 448.00 | | 395 448.00 |
DG Autres réserves | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DH Report à nouveau | 12 237 560.00 | 14 343 700.00 | | 12 237 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 866 596.00 | 6 110 372.00 | | 9 866 596.00 |
DK Provisions réglementées | 9 024 259.00 | 8 673 522.00 | | 9 024 259.00 |
DL TOTAL (I) | 35 480 214.00 | 33 479 393.00 | | 35 480 214.00 |
DP Provisions pour risques | 415 151.00 | 745 872.00 | | 415 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 032 439.00 | 5 377 901.00 | | 7 032 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 447 590.00 | 6 123 773.00 | | 7 447 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 472 408.00 | 21 424 904.00 | | 18 472 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 386.00 | 4 516 742.00 | | 4 186 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 866 583.00 | 2 103 667.00 | | 3 866 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 325 271.00 | 4 317 691.00 | | 2 325 271.00 |
EA Autres dettes | 317 925.00 | 318 120.00 | | 317 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 775 884.00 | 2 212 633.00 | | 1 775 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 944 461.00 | 34 893 758.00 | | 30 944 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 872 265.00 | 74 496 925.00 | | 73 872 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 704 981.00 | | 51 704 981.00 | 51 704 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 704 981.00 | | 51 704 981.00 | 51 704 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 843 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 804 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 085 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 670 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 485 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 878 079.00 | |
GE Autres charges | | | 25 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 165 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 677 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 472 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 909.00 | 41 711.00 | | 424 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 315 180.00 | 1 109 891.00 | | 1 315 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 089.00 | 1 151 603.00 | | 1 740 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 636.00 | 66 921.00 | | 82 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 716.00 | 38 244.00 | | 188 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665 916.00 | 1 432 423.00 | | 1 665 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937 268.00 | 1 537 589.00 | | 1 937 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 180.00 | -385 986.00 | | -197 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 249.00 | 372 126.00 | | 626 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782 476.00 | 2 387 233.00 | | 3 782 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 595 067.00 | 48 172 167.00 | | 54 595 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 728 470.00 | 42 061 794.00 | | 44 728 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 866 596.00 | 6 110 372.00 | | 9 866 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 138 058.00 | | 10 107 943.00 | 181 138 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 618 419.00 | 919 051.00 | 187 708 532.00 | 2 618 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 074.00 | 2 336 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 419.00 | 843 977.00 | 185 033 312.00 | 2 618 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 889.00 | | 127 528.00 | 2 283 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 515 293.00 | | 9 980 415.00 | 178 515 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 875.00 | | | 338 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 605 665.00 | | | 2 605 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 196 139.00 | 8 485 124.00 | 730 334.00 | 122 196 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 250.00 | 194 569.00 | 75 074.00 | 1 960 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 235 889.00 | 8 290 555.00 | 655 260.00 | 120 235 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 673 522.00 | 1 665 916.00 | 1 315 180.00 | 8 673 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 123 773.00 | 1 878 079.00 | 554 263.00 | 6 123 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 717.00 | | 314 717.00 | 314 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 256.00 | | 314 717.00 | 348 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 145 552.00 | 3 543 995.00 | 2 184 160.00 | 15 145 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878 079.00 | 868 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 665 916.00 | 1 315 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 386.00 | 4 186 386.00 | | 4 186 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430 057.00 | 1 430 057.00 | | 1 430 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 154.00 | 770 154.00 | | 770 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524 481.00 | 1 524 481.00 | | 1 524 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 325 271.00 | 2 325 271.00 | | 2 325 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 925.00 | 317 925.00 | | 317 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 775 884.00 | 1 775 884.00 | | 1 775 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 875.00 | | 338 875.00 | 338 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 462 745.00 | 4 462 745.00 | | 4 462 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 923.00 | 119 923.00 | | 119 923.00 |
VB T. V. A. | 1 521 074.00 | 1 521 074.00 | | 1 521 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 455 367.00 | 2 559 967.00 | 10 309 694.00 | 18 455 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804 589.00 | | | 2 804 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 887.00 | 141 887.00 | | 141 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 869.00 | 491 869.00 | | 491 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 111 247.00 | 6 772 372.00 | 338 875.00 | 7 111 247.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 944 461.00 | 15 049 061.00 | 10 309 694.00 | 30 944 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693 209.00 | | | 693 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 275.00 | | | 427 275.00 |
ST Autres comptes | 7 775 526.00 | | | 7 775 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 338 577.00 | | | 1 338 577.00 |
YT Sous‐traitance | 8 129 971.00 | | | 8 129 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 728 929.00 | | | 728 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422 138.00 | | | 1 422 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 529 572.00 | | | 1 529 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 451 784.00 | | | 3 451 784.00 |
ZE Dividendes | 8 216 512.00 | | | 8 216 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 804 700.00 | | | 17 804 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |