| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 807.00 | 48 897.00 | 6 909.00 | 55 807.00 |
AN Terrains | 1 008 133.00 | 586 421.00 | 421 712.00 | 1 008 133.00 |
AP Constructions | 22 540 253.00 | 13 902 526.00 | 8 637 727.00 | 22 540 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807 007.00 | 5 512 759.00 | 3 294 247.00 | 8 807 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 529 479.00 | 4 769 695.00 | 1 759 783.00 | 6 529 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 174 370.00 | | 1 174 370.00 | 1 174 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 834 660.00 | 24 820 300.00 | 16 014 360.00 | 40 834 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 569 509.00 | 3 403 532.00 | 9 165 977.00 | 12 569 509.00 |
BN En cours de production de biens | 1 036 070.00 | | 1 036 070.00 | 1 036 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212 359.00 | 1 767 311.00 | 3 445 047.00 | 5 212 359.00 |
BZ Autres créances | 1 147 910.00 | | 1 147 910.00 | 1 147 910.00 |
CF Disponibilités | 274 202.00 | | 274 202.00 | 274 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 529.00 | | 144 529.00 | 144 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 384 580.00 | 5 170 843.00 | 15 213 737.00 | 20 384 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 219 241.00 | 29 991 143.00 | 31 228 097.00 | 61 219 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 891 341.00 | | | 1 891 341.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
DG Autres réserves | 7 551 424.00 | | | 7 551 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 790.00 | | | 1 383 790.00 |
DK Provisions réglementées | 450 623.00 | | | 450 623.00 |
DL TOTAL (I) | 12 905 837.00 | | | 12 905 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 556.00 | | | 470 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 556.00 | | | 470 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 400 038.00 | | | 10 400 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 569.00 | | | 391 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 423.00 | | | 4 313 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 293.00 | | | 2 408 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 374.00 | | | 286 374.00 |
EA Autres dettes | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 851 703.00 | | | 17 851 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 228 097.00 | | | 31 228 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 686 591.00 | | | 8 686 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 286 993.00 | | 33 286 993.00 | 33 286 993.00 |
FG Production vendue services | 490 545.00 | | 490 545.00 | 490 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 777 538.00 | | 33 777 538.00 | 33 777 538.00 |
FM Production stockée | | | -249 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171 461.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 917 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 822 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 305 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 460 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 267 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 403 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 434 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 838.00 | | | 241 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 794.00 | | | 551 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 697.00 | | | 214 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 491.00 | | | 766 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 353.00 | | | 171 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 294.00 | | | 183 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 197.00 | | | 583 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 618.00 | | | 118 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 256.00 | | | 473 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 695 319.00 | | | 37 695 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 311 529.00 | | | 36 311 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 790.00 | | | 1 383 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 592 079.00 | | 5 050 146.00 | 41 592 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 807 565.00 | 40 834 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 807 565.00 | 40 059 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 921 963.00 | | 4 944 846.00 | 40 921 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 309.00 | | 105 300.00 | 614 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 040 004.00 | 1 994 654.00 | 4 214 252.00 | 27 040 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 747.00 | 3 150.00 | | 45 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 994 257.00 | 1 991 504.00 | 4 214 252.00 | 26 994 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645 972.00 | 19 349.00 | 214 698.00 | 645 972.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 108.00 | 449.00 | | 470 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 080.00 | 19 798.00 | 214 698.00 | 1 116 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 349.00 | 214 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 281.00 | 391 281.00 | | 391 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 423.00 | 4 313 423.00 | | 4 313 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408 293.00 | 2 408 293.00 | | 2 408 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 375.00 | 286 375.00 | | 286 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 212 359.00 | 3 321 017.00 | 1 891 342.00 | 5 212 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 327 375.00 | 1 162 263.00 | 3 868 119.00 | 10 327 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 706 000.00 | | | 2 706 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 923.00 | | | 1 000 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 911.00 | 1 147 911.00 | | 1 147 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 529.00 | 144 529.00 | | 144 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 630 099.00 | 4 613 458.00 | 2 016 642.00 | 6 630 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 851 704.00 | 8 686 592.00 | 3 868 119.00 | 17 851 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |