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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 982.00 | 85 807.00 | 45 175.00 | 130 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 362.00 | 23 140.00 | 4 222.00 | 27 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 356.00 | 109 709.00 | 49 647.00 | 159 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BN En cours de production de biens | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CF Disponibilités | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 331.00 | | 234 331.00 | 234 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 687.00 | 109 709.00 | 283 978.00 | 393 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 154 751.00 | 136 035.00 | | 154 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 128.00 | 38 716.00 | | 27 128.00 |
DL TOTAL (I) | 192 779.00 | 185 651.00 | | 192 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 740.00 | 49 020.00 | | 36 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 902.00 | 35 835.00 | | 17 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 556.00 | 49 357.00 | | 36 556.00 |
EA Autres dettes | | 9 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 199.00 | 143 806.00 | | 91 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 978.00 | 329 457.00 | | 283 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 916.00 | 107 093.00 | | 66 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 953.00 | | 460 953.00 | 460 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 953.00 | | 460 953.00 | 460 953.00 |
FM Production stockée | | | -40 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 135.00 | 2 452.00 | | 7 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 5 292.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 201.00 | 349 497.00 | | 432 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 073.00 | 310 781.00 | | 405 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 128.00 | 38 716.00 | | 27 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 667.00 | 28 126.00 | | 27 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 444.00 | | 2 912.00 | 156 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 194.00 | | 2 912.00 | 156 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 285.00 | 14 424.00 | | 95 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 285.00 | 14 424.00 | | 95 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 714.00 | 12 431.00 | 24 283.00 | 36 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 199.00 | 66 916.00 | 24 283.00 | 91 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 1 224.00 | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | 5 934.00 | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 89 493.00 | 78 903.00 | | 89 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 005.00 | 1 533.00 | | 1 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 168.00 | 96 835.00 | | 69 168.00 |
YT Sous‐traitance | 13 154.00 | 6 896.00 | | 13 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 212.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 178.00 | 2 436.00 | | 3 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 133.00 | 37 851.00 | | 69 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 004.00 | 26 308.00 | | 35 004.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 215.00 | 93 267.00 | | 111 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |