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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 902.00 | 26 102.00 | 2 800.00 | 28 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 128 538.00 | | 128 538.00 | 128 538.00 |
AP Constructions | 2 088 594.00 | 1 713 178.00 | 375 415.00 | 2 088 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 670.00 | 120 675.00 | 7 994.00 | 128 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 998.00 | 192 150.00 | 21 848.00 | 213 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 518.00 | 2 052 106.00 | 919 413.00 | 2 971 518.00 |
BT Marchandises | 418 250.00 | | 418 250.00 | 418 250.00 |
BZ Autres créances | 352 446.00 | | 352 446.00 | 352 446.00 |
CF Disponibilités | 365 098.00 | | 365 098.00 | 365 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 794.00 | | 1 135 794.00 | 1 135 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 312.00 | 2 052 106.00 | 2 055 207.00 | 4 107 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
CU Autres participations | 377 427.00 | | 377 427.00 | 377 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 648.00 | 166 400.00 | | 145 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 163 631.00 | 35 306.00 | | 163 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 886.00 | 461 649.00 | | 622 886.00 |
DL TOTAL (I) | 948 805.00 | 679 995.00 | | 948 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 975.00 | 450 000.00 | | 444 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 655.00 | 394 000.00 | | 419 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 211.00 | 23 921.00 | | 28 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 161.00 | 200 792.00 | | 192 161.00 |
EA Autres dettes | 21 400.00 | 14 880.00 | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 402.00 | 1 083 593.00 | | 1 106 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 207.00 | 1 763 588.00 | | 2 055 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 282.00 | 1 083 593.00 | | 771 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 268.00 | | 447 077.00 | 2 579 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 752.00 | 378 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 827.00 | 2 971 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 075.00 | 2 562 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 188.00 | | 3 000.00 | 28 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 477.00 | | 45 898.00 | 2 550 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 398 179.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 013.00 | 63 167.00 | 34 075.00 | 2 023 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 902.00 | 200.00 | | 25 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 111.00 | 62 967.00 | 34 075.00 | 1 997 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 293 972.00 | 293 972.00 | | 293 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 975.00 | 109 855.00 | 335 120.00 | 444 975.00 |
VI Groupe et associés | 419 655.00 | 419 655.00 | | 419 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 049.00 | 353 049.00 | | 353 049.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 402.00 | 771 282.00 | 335 120.00 | 1 106 402.00 |