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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 609.00 | 114 025.00 | 12 584.00 | 126 609.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 016.00 | 331 537.00 | 53 478.00 | 385 016.00 |
AN Terrains | 167 791.00 | 165 196.00 | 2 596.00 | 167 791.00 |
AP Constructions | 720 537.00 | 640 390.00 | 80 147.00 | 720 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 519.00 | 2 877 831.00 | 425 688.00 | 3 303 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 475.00 | 960 658.00 | 278 818.00 | 1 239 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 821 099.00 | 6 511 994.00 | 1 309 105.00 | 7 821 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492 636.00 | 228 214.00 | 2 264 422.00 | 2 492 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 526.00 | | 425 526.00 | 425 526.00 |
BT Marchandises | 188 042.00 | | 188 042.00 | 188 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 303.00 | 2 226.00 | 1 559 077.00 | 1 561 303.00 |
BZ Autres créances | 202 631.00 | | 202 631.00 | 202 631.00 |
CF Disponibilités | 5 923 950.00 | | 5 923 950.00 | 5 923 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 582.00 | | 262 582.00 | 262 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 057 560.00 | 230 440.00 | 10 827 119.00 | 11 057 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 878 659.00 | 6 742 434.00 | 12 136 224.00 | 18 878 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 538 303.00 | 1 412 357.00 | 125 946.00 | 1 538 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 030.00 | 1 844 030.00 | | 1 844 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 570.00 | 308 570.00 | | 308 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 403.00 | 184 403.00 | | 184 403.00 |
DG Autres réserves | 3 715 260.00 | 3 532 388.00 | | 3 715 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 311.00 | 1 782 872.00 | | 2 025 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
DK Provisions réglementées | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 279 287.00 | 7 652 263.00 | | 8 279 287.00 |
DP Provisions pour risques | 485 165.00 | 400 000.00 | | 485 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 165.00 | 400 000.00 | | 485 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 226.00 | 2 500 912.00 | | 936 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 468.00 | 122 972.00 | | 122 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 986.00 | 777 561.00 | | 903 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 553.00 | 1 177 040.00 | | 1 316 553.00 |
EA Autres dettes | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 772.00 | 4 578 484.00 | | 3 371 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 136 224.00 | 12 630 747.00 | | 12 136 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 622.00 | 2 269 847.00 | | 2 635 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 742.00 | | 649 742.00 | 649 742.00 |
FD Production vendue biens | 16 878 167.00 | 3 286.00 | 16 881 453.00 | 16 878 167.00 |
FG Production vendue services | 307 318.00 | 124.00 | 307 442.00 | 307 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 835 227.00 | 3 410.00 | 17 838 637.00 | 17 835 227.00 |
FM Production stockée | | | 155 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 208 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 376 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 078 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 129 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | 6 608.00 | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 661.00 | 6 608.00 | | 17 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 535.00 | 6 383.00 | | 16 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 101.00 | 6 383.00 | | 98 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 440.00 | 225.00 | | -80 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 266.00 | 267 336.00 | | 332 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 333.00 | 614 391.00 | | 714 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 268 184.00 | 15 020 110.00 | | 18 268 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 242 874.00 | 13 237 238.00 | | 16 242 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 311.00 | 1 782 872.00 | | 2 025 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 319.00 | | 526 781.00 | 7 294 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488 719.00 | | 49 584.00 | 1 488 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 821 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 538 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 452 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 194.00 | | 18 328.00 | 798 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993 514.00 | | 458 868.00 | 4 993 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168 463.00 | 333 530.00 | | 6 168 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335 793.00 | 76 564.00 | | 1 335 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 693.00 | 39 869.00 | | 405 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426 977.00 | 217 097.00 | | 4 426 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 81 565.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 85 165.00 | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 992.00 | 68 810.00 | 39 588.00 | 198 992.00 |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | | 1 356.00 | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 574.00 | 68 810.00 | 40 944.00 | 212 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 574.00 | 235 540.00 | 40 944.00 | 612 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 975.00 | 40 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 986.00 | 903 986.00 | | 903 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 760.00 | 747 760.00 | | 747 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 429.00 | 408 429.00 | | 408 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 540.00 | 92 540.00 | | 92 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 702.00 | 1 557 702.00 | | 1 557 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 972.00 | 198 822.00 | 736 150.00 | 934 972.00 |
VI Groupe et associés | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 250.00 | | | 1 001 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
VP Divers | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 274.00 | 107 274.00 | | 107 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 582.00 | 262 582.00 | | 262 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 409.00 | 2 030 409.00 | | 2 030 409.00 |
VW T.V.A. | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 772.00 | 2 635 622.00 | 736 150.00 | 3 371 772.00 |