| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 230.00 | 28 406.00 | 1 824.00 | 30 230.00 |
AH Fonds commercial | 624 942.00 | 49 771.00 | 575 170.00 | 624 942.00 |
AP Constructions | 2 862 364.00 | 2 238 909.00 | 623 455.00 | 2 862 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 178.00 | 918 650.00 | 36 528.00 | 955 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 497.00 | 495 893.00 | 33 603.00 | 529 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 42 025.00 | 31 256.00 | 10 768.00 | 42 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 735 807.00 | 3 762 887.00 | 3 972 920.00 | 7 735 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 196.00 | 9 312.00 | 2 679 884.00 | 2 689 196.00 |
BZ Autres créances | 211 510.00 | | 211 510.00 | 211 510.00 |
CF Disponibilités | 1 164 361.00 | | 1 164 361.00 | 1 164 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 192.00 | 9 312.00 | 4 063 879.00 | 4 073 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 808 999.00 | 3 772 199.00 | 8 036 799.00 | 11 808 999.00 |
CU Autres participations | 2 679 133.00 | | 2 679 133.00 | 2 679 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 920.00 | 142 920.00 | | 142 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 417 864.00 | 3 417 864.00 | | 3 417 864.00 |
DH Report à nouveau | -139 187.00 | | | -139 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 796.00 | -139 187.00 | | 887 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 395.00 | 4 521 598.00 | | 5 409 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 563.00 | 448 297.00 | | 334 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 269.00 | 1 615 997.00 | | 1 417 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 528.00 | 595 455.00 | | 747 528.00 |
EA Autres dettes | 61 071.00 | 202 809.00 | | 61 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 972.00 | 784.00 | | 66 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 404.00 | 2 873 365.00 | | 2 627 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 799.00 | 7 444 804.00 | | 8 036 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 633.00 | 2 863 344.00 | | 2 410 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 779 746.00 | 4 650 453.00 | 10 430 199.00 | 5 779 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 746.00 | 4 650 453.00 | 10 430 199.00 | 5 779 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 634 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 178 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 528.00 | 215 613.00 | | 199 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460.00 | 688.00 | | 6 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 486.00 | 113 547.00 | | 148 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 787.00 | 114 235.00 | | 204 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 740.00 | 49 014.00 | | 150 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 740.00 | 99 325.00 | | 150 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 046.00 | 14 910.00 | | 54 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 062.00 | 10 500.00 | | 351 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 586 840.00 | 10 331 820.00 | | 11 586 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 044.00 | 10 471 008.00 | | 10 699 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 796.00 | -139 187.00 | | 887 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 510.00 | 91 180.00 | | 19 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 858 587.00 | | 8 340.00 | 7 858 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 704.00 | 2 733 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 119.00 | 7 735 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 416.00 | 4 347 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 989.00 | | 2 183.00 | 652 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441 420.00 | | 6 037.00 | 4 441 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 178.00 | | 120.00 | 2 764 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 621.00 | 139 425.00 | 100 416.00 | 3 692 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 674.00 | 2 504.00 | | 75 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 948.00 | 136 921.00 | 100 416.00 | 3 616 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 312 570.00 | 312 570.00 | | 312 570.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
6T Sur comptes clients | 9 458.00 | 145.00 | 9 313.00 | 9 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 714.00 | 145.00 | 40 569.00 | 40 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 555.00 | 49 986.00 | 40 569.00 | 90 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 269.00 | 1 417 269.00 | | 1 417 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 069.00 | 202 069.00 | | 202 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 936.00 | 301 936.00 | | 301 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 400.00 | 187 400.00 | | 187 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
UP Prêts | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 892.00 | | | 2 677 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VB T. V. A. | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
VC Groupe et associés | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 563.00 | 117 793.00 | 216 771.00 | 334 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
VP Divers | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 291.00 | 2 908 831.00 | 54 460.00 | 2 963 291.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 405.00 | 2 410 634.00 | 216 771.00 | 2 627 405.00 |