| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 105.00 | 99 633.00 | 32 472.00 | 132 105.00 |
AH Fonds commercial | 4 051 204.00 | | 4 051 204.00 | 4 051 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 664.00 | 363 979.00 | 229 684.00 | 593 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 728.00 | 674 755.00 | 354 974.00 | 1 029 728.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 776.00 | | 473 778.00 | 473 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 477.00 | 1 138 367.00 | 5 146 112.00 | 6 284 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 569.00 | | 417 569.00 | 417 569.00 |
BZ Autres créances | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 750.00 | | 1 303 750.00 | 1 303 750.00 |
CF Disponibilités | 4 426 673.00 | | 4 426 673.00 | 4 426 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 457.00 | | 6 235 457.00 | 6 235 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 519 936.00 | 1 138 367.00 | 11 381 569.00 | 12 519 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 642 278.00 | 1 745 713.00 | | 2 642 278.00 |
DH Report à nouveau | 2 104 519.00 | 2 104 519.00 | | 2 104 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074 654.00 | 1 696 565.00 | | 3 074 654.00 |
DL TOTAL (I) | 7 997 451.00 | 5 722 797.00 | | 7 997 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 721.00 | 2 081 350.00 | | 1 788 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 975.00 | 345 673.00 | | 365 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 720.00 | 1 176 905.00 | | 1 187 720.00 |
EA Autres dettes | 21 341.00 | 3 622.00 | | 21 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 369 117.00 | 3 611 311.00 | | 3 369 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 381 569.00 | 9 334 108.00 | | 11 381 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 700 868.00 | | 13 700 868.00 | 13 700 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 700 868.00 | | 13 700 868.00 | 13 700 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 793 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 640 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 152 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 161 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | -124.00 | | 2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089 434.00 | 662 626.00 | | 1 089 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 818 855.00 | 10 187 346.00 | | 13 818 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 744 201.00 | 8 490 781.00 | | 10 744 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 074 654.00 | 1 696 565.00 | | 3 074 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 095 756.00 | | 196 423.00 | 6 095 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 477 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 701.00 | 6 284 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 183 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 1 623 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 164 172.00 | | 19 137.00 | 4 164 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 807.00 | | 173 285.00 | 1 457 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 778.00 | | 4 001.00 | 473 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 285.00 | 131 782.00 | 7 700.00 | 1 014 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 592.00 | 8 041.00 | | 91 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 693.00 | 123 741.00 | 7 700.00 | 922 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 975.00 | 365 975.00 | | 365 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 758.00 | 404 758.00 | | 404 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 982.00 | 303 982.00 | | 303 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 477.00 | 379 477.00 | | 379 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 778.00 | | 473 778.00 | 473 778.00 |
UX Autres créances clients | 417 569.00 | 417 569.00 | | 417 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 721.00 | 243 850.00 | 1 039 060.00 | 1 788 721.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VP Divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 809.00 | 505 032.00 | 477 778.00 | 982 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 169.00 | 1 824 298.00 | 1 039 060.00 | 3 369 169.00 |