| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AN Terrains | 421 449.00 | | 421 449.00 | 421 449.00 |
AP Constructions | 1 188 841.00 | 1 089 330.00 | 99 511.00 | 1 188 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 026.00 | 8 123.00 | 903.00 | 9 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 167.00 | 125 108.00 | 128 059.00 | 253 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493 592.00 | | 1 493 592.00 | 1 493 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 263.00 | 1 222 755.00 | 2 144 508.00 | 3 367 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
BZ Autres créances | 4 119 703.00 | | 4 119 703.00 | 4 119 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 339.00 | | 297 339.00 | 297 339.00 |
CF Disponibilités | 468 749.00 | | 468 749.00 | 468 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 496.00 | | 4 957 496.00 | 4 957 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 758.00 | 1 222 755.00 | 7 102 004.00 | 8 324 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 826.00 | 447 826.00 | | 447 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 6 044 614.00 | 5 899 042.00 | | 6 044 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 498.00 | 145 573.00 | | 191 498.00 |
DL TOTAL (I) | 6 734 339.00 | 6 542 840.00 | | 6 734 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 379.00 | 126 865.00 | | 124 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 041.00 | 14 539.00 | | 10 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 725.00 | 162 324.00 | | 226 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 519.00 | 3 976.00 | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 665.00 | 307 704.00 | | 367 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 004.00 | 6 850 544.00 | | 7 102 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 665.00 | 307 704.00 | | 367 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 141.00 | | 487 141.00 | 487 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 141.00 | | 487 141.00 | 487 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 798.00 | |
GE Autres charges | | | 35 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 286 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 1 156.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 156.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 101.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 752.00 | 43 748.00 | | 84 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 755.00 | 731 782.00 | | 899 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 256.00 | 586 209.00 | | 708 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 498.00 | 145 573.00 | | 191 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 733.00 | | 8 530.00 | 3 358 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 367 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 872 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 953.00 | | 8 530.00 | 1 863 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 586.00 | | | 1 494 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 956.00 | 48 798.00 | | 1 173 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 763.00 | 48 798.00 | | 1 173 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 725.00 | 226 725.00 | | 226 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VI Groupe et associés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119 703.00 | 4 119 703.00 | | 4 119 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 895.00 | 4 190 901.00 | 994.00 | 4 191 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 665.00 | 367 665.00 | | 367 665.00 |