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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 186.00 | 168 496.00 | 34 690.00 | 203 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 990.00 | 161 674.00 | 63 316.00 | 224 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 069.00 | 339 805.00 | 6 263.00 | 346 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 769.00 | 669 975.00 | 105 793.00 | 775 769.00 |
BT Marchandises | 523 433.00 | | 523 433.00 | 523 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 374.00 | | 1 493 374.00 | 1 493 374.00 |
BZ Autres créances | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CF Disponibilités | 1 816 166.00 | | 1 816 166.00 | 1 816 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 572.00 | | 3 872 572.00 | 3 872 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 340.00 | 669 975.00 | 3 978 365.00 | 4 648 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 980.00 | 292 980.00 | | 292 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
DG Autres réserves | 1 726 347.00 | 1 582 133.00 | | 1 726 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 398.00 | 144 214.00 | | 564 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 023.00 | 2 048 625.00 | | 2 613 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 336.00 | 840 472.00 | | 1 110 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 188.00 | 97 460.00 | | 242 188.00 |
EA Autres dettes | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 342.00 | 937 932.00 | | 1 365 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 365.00 | 2 986 557.00 | | 3 978 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 787 403.00 | 90 662.00 | 5 878 065.00 | 5 787 403.00 |
FG Production vendue services | 719 043.00 | 170.00 | 719 213.00 | 719 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 446.00 | 90 832.00 | 6 597 277.00 | 6 506 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 524 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 178.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 617.00 | 2 917.00 | | 69 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 617.00 | 39 369.00 | | 69 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 356.00 | 164.00 | | 43 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 681.00 | 164.00 | | 43 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 936.00 | 39 205.00 | | 25 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 104.00 | 35 448.00 | | 198 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 746 897.00 | 6 541 889.00 | | 6 746 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 498.00 | 6 397 676.00 | | 6 182 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 398.00 | 144 214.00 | | 564 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 687.00 | | 38 243.00 | 866 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 161.00 | 775 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 161.00 | 774 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 162.00 | | 38 243.00 | 865 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 058.00 | 37 178.00 | 89 261.00 | 722 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 058.00 | 37 178.00 | 89 261.00 | 722 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 336.00 | 1 110 336.00 | | 1 110 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 248.00 | 164 248.00 | | 164 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 374.00 | 1 493 374.00 | | 1 493 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 497.00 | 1 532 973.00 | 1 524.00 | 1 534 497.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 342.00 | 1 365 342.00 | | 1 365 342.00 |