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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 585.00 | 27 584.00 | | 27 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 212.00 | 158 137.00 | 86 074.00 | 244 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 244.00 | 189 830.00 | 98 414.00 | 288 244.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 68 582.00 | 29 517.00 | 39 065.00 | 68 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 882.00 | 66 926.00 | 215 956.00 | 282 882.00 |
BZ Autres créances | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CF Disponibilités | 341 497.00 | | 341 497.00 | 341 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 549.00 | 96 443.00 | 655 105.00 | 751 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 793.00 | 286 273.00 | 753 520.00 | 1 039 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 580.00 | 252 580.00 | | 252 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 846.00 | 90 857.00 | | 72 846.00 |
DK Provisions réglementées | 27 990.00 | 37 335.00 | | 27 990.00 |
DL TOTAL (I) | 408 417.00 | 435 773.00 | | 408 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 323.00 | 29 716.00 | | 90 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 591.00 | 274 948.00 | | 119 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 006.00 | 112 327.00 | | 90 006.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 36 301.00 | | 1 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 102.00 | 496 715.00 | | 345 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 520.00 | 932 488.00 | | 753 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
FG Production vendue services | 1 102 127.00 | | 1 102 127.00 | 1 102 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 338.00 | | 1 115 338.00 | 1 115 338.00 |
FM Production stockée | | | -577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 677.00 | |
GE Autres charges | | | 73 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 156.00 | 5 250.00 | | 10 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 094.00 | 9 580.00 | | 14 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 250.00 | 14 932.00 | | 24 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 2 437.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 094.00 | 16 559.00 | | 14 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 749.00 | 7 531.00 | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 902.00 | 26 528.00 | | 19 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 348.00 | -11 596.00 | | 4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 811.00 | 42 689.00 | | 25 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 577.00 | 1 394 305.00 | | 1 190 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 730.00 | 1 303 448.00 | | 1 117 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 846.00 | 90 857.00 | | 72 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 367.00 | | 41 783.00 | 282 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 907.00 | 288 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 907.00 | 271 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 921.00 | | 41 783.00 | 265 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 334.00 | 10 308.00 | 21 813.00 | 201 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 227.00 | 10 308.00 | 21 813.00 | 197 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 335.00 | 4 749.00 | 14 094.00 | 37 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 057.00 | | 1 540.00 | 31 057.00 |
6T Sur comptes clients | 63 458.00 | 27 677.00 | 24 209.00 | 63 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 515.00 | 27 677.00 | 25 749.00 | 94 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 850.00 | 32 426.00 | 39 843.00 | 131 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 677.00 | 25 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 749.00 | 14 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UX Autres créances clients | 168 113.00 | 168 113.00 | | 168 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 769.00 | 52 079.00 | 62 690.00 | 114 769.00 |
VB T. V. A. | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 808.00 | 291 118.00 | 62 690.00 | 353 808.00 |
VW T.V.A. | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 102.00 | 345 102.00 | | 345 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |