| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 660.00 | 181 467.00 | 6 193.00 | 187 660.00 |
AH Fonds commercial | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 703 225.00 | | 703 225.00 | 703 225.00 |
AN Terrains | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
AP Constructions | 3 629 470.00 | 1 866 805.00 | 1 762 665.00 | 3 629 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 870.00 | 1 490 307.00 | 133 563.00 | 1 623 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 210.00 | 445 362.00 | 48 848.00 | 494 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775 505.00 | | 2 775 505.00 | 2 775 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 754 477.00 | 4 004 703.00 | 5 749 774.00 | 9 754 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 155.00 | 357 938.00 | 236 217.00 | 594 155.00 |
BN En cours de production de biens | 1 388 772.00 | | 1 388 772.00 | 1 388 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 228.00 | | 302 228.00 | 302 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 241.00 | | 114 241.00 | 114 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 258.00 | 18 106.00 | 2 334 151.00 | 2 352 258.00 |
BZ Autres créances | 1 188 857.00 | | 1 188 857.00 | 1 188 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CF Disponibilités | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 138.00 | | 76 138.00 | 76 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 235.00 | 376 044.00 | 5 692 191.00 | 6 068 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 822 712.00 | 4 380 748.00 | 11 441 964.00 | 15 822 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 135.00 | 365 135.00 | | 365 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 094.00 | 74 320.00 | | 91 094.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 041 885.00 | 4 723 188.00 | | 5 041 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 942.00 | 335 471.00 | | 192 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 771.00 | | | 197 771.00 |
DK Provisions réglementées | 60 208.00 | 67 104.00 | | 60 208.00 |
DL TOTAL (I) | 6 985 035.00 | 6 601 218.00 | | 6 985 035.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 581.00 | 2 066 884.00 | | 1 701 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 947.00 | 252 865.00 | | 225 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 683.00 | 159 030.00 | | 182 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 038.00 | 826 682.00 | | 1 149 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 681.00 | 831 975.00 | | 885 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 435.00 | | |
EA Autres dettes | 280 999.00 | 520 913.00 | | 280 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 425 929.00 | 4 875 824.00 | | 4 425 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 441 964.00 | 11 508 041.00 | | 11 441 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 880.00 | 3 685 029.00 | | 3 631 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 644.00 | 402 595.00 | | 501 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 549 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 549 917.00 | |
FM Production stockée | | | -144 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 703 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 811 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 629.00 | |
GE Autres charges | | | 66 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 456.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 896.00 | 71 896.00 | | 6 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 896.00 | 79 353.00 | | 6 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 896.00 | -40 967.00 | | 6 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 445.00 | -209 797.00 | | -171 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 085.00 | 7 152 340.00 | | 7 826 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 143.00 | 6 816 869.00 | | 7 633 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 942.00 | 335 471.00 | | 192 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 031 029.00 | | 723 449.00 | 9 031 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 754 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 957 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 438.00 | | 706 967.00 | 251 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945 442.00 | | 11 583.00 | 5 945 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 386.00 | | 4 900.00 | 2 813 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 438.00 | 203 265.00 | | 3 801 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 698.00 | 2 065.00 | | 18 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 090.00 | 10 377.00 | | 171 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 650.00 | 190 823.00 | | 3 611 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 104.00 | | 6 896.00 | 67 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 375.00 | 357 938.00 | 396 375.00 | 396 375.00 |
6T Sur comptes clients | 8 415.00 | 9 691.00 | | 8 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 790.00 | 367 629.00 | 396 375.00 | 404 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 894.00 | 367 629.00 | 403 271.00 | 502 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 629.00 | 396 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 038.00 | 1 149 038.00 | | 1 149 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 780.00 | 213 780.00 | | 213 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 682.00 | 463 682.00 | | 463 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 555.00 | 2 330 555.00 | | 2 330 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VB T. V. A. | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VC Groupe et associés | 606 089.00 | 606 089.00 | | 606 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 581.00 | 907 532.00 | 794 049.00 | 1 701 581.00 |
VI Groupe et associés | 225 947.00 | 225 947.00 | | 225 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 289.00 | | | 462 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 078.00 | 226 078.00 | | 226 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 900.00 | 178 900.00 | | 178 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 539.00 | 256 539.00 | | 256 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 374.00 | 3 731 493.00 | 37 881.00 | 3 769 374.00 |
VW T.V.A. | 299 301.00 | 299 301.00 | | 299 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 929.00 | 3 631 880.00 | 794 049.00 | 4 425 929.00 |