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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
AH Fonds commercial | 5 421 392.00 | | 5 421 392.00 | 5 421 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 890.00 | 183 178.00 | 57 712.00 | 240 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 153.00 | 905 514.00 | 268 639.00 | 1 174 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 997.00 | | 900 997.00 | 900 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 384 640.00 | 1 119 172.00 | 7 265 468.00 | 8 384 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 602.00 | | 149 602.00 | 149 602.00 |
BT Marchandises | 9 435 450.00 | | 9 435 450.00 | 9 435 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 347 061.00 | 100 374.00 | 8 246 687.00 | 8 347 061.00 |
BZ Autres créances | 12 143 728.00 | | 12 143 728.00 | 12 143 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 374 301.00 | | 374 301.00 | 374 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 708.00 | | 457 708.00 | 457 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 907 884.00 | 100 374.00 | 30 807 510.00 | 30 907 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 292 523.00 | 1 219 546.00 | 38 072 978.00 | 39 292 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 997.00 | | | 900 997.00 |
CU Autres participations | 616 727.00 | | 616 727.00 | 616 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 874 154.00 | 7 874 154.00 | | 7 874 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 703.00 | 113 703.00 | | 113 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 384.00 | 577 149.00 | | 606 384.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 900 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 252.00 | 64 086.00 | | 77 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 040.00 | 584 695.00 | | 958 040.00 |
DL TOTAL (I) | 10 729 533.00 | 10 113 788.00 | | 10 729 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 171 834.00 | 8 535 431.00 | | 9 171 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 983.00 | 410 060.00 | | 7 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167 490.00 | 7 393 918.00 | | 9 167 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 743.00 | 2 150 327.00 | | 2 169 743.00 |
EA Autres dettes | 6 718 095.00 | 6 018 891.00 | | 6 718 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 343 444.00 | 24 508 627.00 | | 27 343 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 072 978.00 | 34 622 415.00 | | 38 072 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 970 425.00 | 17 508 627.00 | | 21 970 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024 269.00 | 1 248 348.00 | | 2 024 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 082 347.00 | | 69 082 347.00 | 69 082 347.00 |
FG Production vendue services | 468 649.00 | | 468 649.00 | 468 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 550 996.00 | | 69 550 996.00 | 69 550 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 871 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 886 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 282 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 983 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 907.00 | |
GE Autres charges | | | 145 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 876 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 791.00 | 160 454.00 | | 276 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 2 799.00 | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 242 799.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | 571.00 | | 3 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 221 004.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 21 795.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 520.00 | -141 823.00 | | -151 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 936 888.00 | 61 634 248.00 | | 69 936 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 978 848.00 | 61 049 553.00 | | 68 978 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 040.00 | 584 695.00 | | 958 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 280 163.00 | | 849 625.00 | 8 280 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 902.00 | 1 517 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 148.00 | 8 384 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 451 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 246.00 | 1 415 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451 872.00 | | | 5 451 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 198.00 | | 89 091.00 | 1 345 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 092.00 | | 760 534.00 | 1 483 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 531.00 | 92 887.00 | 19 246.00 | 1 045 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 051.00 | 92 887.00 | 19 246.00 | 1 015 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 565.00 | 63 907.00 | 4 098.00 | 40 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 565.00 | 63 907.00 | 4 098.00 | 40 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 565.00 | 63 907.00 | 4 098.00 | 40 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 907.00 | 4 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167 490.00 | 9 167 490.00 | | 9 167 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 900.00 | 1 188 900.00 | | 1 188 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 591.00 | 725 591.00 | | 725 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718 095.00 | 6 718 095.00 | | 6 718 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 997.00 | 900 997.00 | | 900 997.00 |
UX Autres créances clients | 7 670 694.00 | 7 670 694.00 | | 7 670 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 368.00 | 676 368.00 | | 676 368.00 |
VB T. V. A. | 353 324.00 | 353 324.00 | | 353 324.00 |
VC Groupe et associés | 151 520.00 | 151 520.00 | | 151 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031 137.00 | 2 031 137.00 | | 2 031 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 140 697.00 | 1 767 677.00 | 5 373 020.00 | 7 140 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 711.00 | | | 279 711.00 |
VP Divers | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 776.00 | 181 776.00 | | 181 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 617 782.00 | 11 617 782.00 | | 11 617 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 708.00 | 457 708.00 | | 457 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 849 495.00 | 21 849 495.00 | | 21 849 495.00 |
VW T.V.A. | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 343 444.00 | 21 970 425.00 | 5 373 020.00 | 27 343 444.00 |