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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 211 131.00 | 208 958.00 | 2 173.00 | 211 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 596.00 | 1 265 148.00 | 12 447.00 | 1 277 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 922.00 | 351 577.00 | 1 345.00 | 352 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 277.00 | 1 829 172.00 | 93 106.00 | 1 922 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 675.00 | | 704 675.00 | 704 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 901.00 | 23 889.00 | 556 013.00 | 579 901.00 |
BZ Autres créances | 83 987.00 | | 83 987.00 | 83 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 699.00 | 23 889.00 | 1 381 811.00 | 1 405 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 977.00 | 1 853 060.00 | 1 474 916.00 | 3 327 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 429 283.00 | 429 283.00 | | 429 283.00 |
DH Report à nouveau | -160 888.00 | -104 539.00 | | -160 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 008.00 | -56 349.00 | | -94 008.00 |
DL TOTAL (I) | 334 387.00 | 428 395.00 | | 334 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 726.00 | 27 163.00 | | 21 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 093.00 | 219 093.00 | | 219 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 331.00 | 251 774.00 | | 207 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 735.00 | 276 610.00 | | 372 735.00 |
EA Autres dettes | 319 644.00 | 305 538.00 | | 319 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 529.00 | 1 080 178.00 | | 1 140 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 916.00 | 1 508 573.00 | | 1 474 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 774 030.00 | 24 309.00 | 1 798 339.00 | 1 774 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 030.00 | 24 309.00 | 1 798 339.00 | 1 774 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 969.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 456.00 | 27 105.00 | | 4 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 456.00 | 27 105.00 | | 4 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 456.00 | -27 105.00 | | -4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 713.00 | 2 079 879.00 | | 1 809 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 721.00 | 2 136 228.00 | | 1 903 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 008.00 | -56 349.00 | | -94 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 197.00 | 7 681.00 | | 9 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 485.00 | | 4 792.00 | 1 918 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 56 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 922 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 648.00 | | | 1 841 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 348.00 | | 4 792.00 | 52 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 203.00 | 21 969.00 | | 1 807 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 715.00 | 21 969.00 | | 1 803 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 644.00 | 319 644.00 | | 319 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
UX Autres créances clients | 551 427.00 | 551 427.00 | | 551 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VB T. V. A. | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VI Groupe et associés | 219 093.00 | 219 093.00 | | 219 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 812.00 | 667 672.00 | 56 140.00 | 723 812.00 |
VW T.V.A. | 180 641.00 | 180 641.00 | | 180 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 529.00 | 1 140 529.00 | | 1 140 529.00 |