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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 7 763.00 | 3 041.00 | 10 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 319.00 | 31 986.00 | 1 333.00 | 33 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 629.00 | 191 385.00 | 12 244.00 | 203 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 998.00 | 231 134.00 | 80 864.00 | 311 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 472.00 | | 128 472.00 | 128 472.00 |
BN En cours de production de biens | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 211.00 | 35 283.00 | 894 928.00 | 930 211.00 |
BZ Autres créances | 102 566.00 | 3 200.00 | 99 366.00 | 102 566.00 |
CF Disponibilités | 412 747.00 | | 412 747.00 | 412 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 143.00 | 38 483.00 | 1 586 660.00 | 1 625 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 142.00 | 269 617.00 | 1 667 524.00 | 1 937 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DH Report à nouveau | 28 002.00 | 131 364.00 | | 28 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 905.00 | -103 362.00 | | 326 905.00 |
DL TOTAL (I) | 635 293.00 | 308 388.00 | | 635 293.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 767.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 442.00 | 102 418.00 | | 103 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 855.00 | 27 789.00 | | 37 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 095.00 | 798 705.00 | | 623 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 940.00 | 269 162.00 | | 254 940.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 1 199.00 | | 2 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 232.00 | 1 201 686.00 | | 1 022 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 524.00 | 1 530 074.00 | | 1 667 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 500.00 | 1 165 805.00 | | 976 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 767.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 717.00 | | 21 341.00 | 316 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 060.00 | 311 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 750.00 | 236 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | 3 155.00 | 8 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 562.00 | | 18 136.00 | 243 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 196.00 | | 50.00 | 64 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 219.00 | 9 975.00 | 26 060.00 | 247 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 1 935.00 | 1 310.00 | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 081.00 | 8 040.00 | 24 750.00 | 240 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 095.00 | 623 095.00 | | 623 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 940.00 | 247 064.00 | | 254 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
UX Autres créances clients | 930 211.00 | 873 415.00 | 56 796.00 | 930 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 111.00 | 1 009 068.00 | 121 042.00 | 1 130 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 376.00 | 976 500.00 | | 984 376.00 |