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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 2 286.00 | 1 524.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
AP Constructions | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 394.00 | 371 878.00 | 3 516.00 | 375 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 009.00 | 318 186.00 | 17 822.00 | 336 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 313.00 | 877 309.00 | 644 004.00 | 1 521 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 798.00 | | 217 798.00 | 217 798.00 |
BN En cours de production de biens | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 191.00 | 44 051.00 | 30 139.00 | 74 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
BZ Autres créances | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
CF Disponibilités | 450 578.00 | | 450 578.00 | 450 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 892.00 | 44 051.00 | 817 840.00 | 861 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 205.00 | 921 361.00 | 1 461 844.00 | 2 383 205.00 |
CU Autres participations | 608 700.00 | | 608 700.00 | 608 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 780 330.00 | | | 780 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 729.00 | | | 333 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 060.00 | | | 1 169 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 692.00 | | | 238 692.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 784.00 | | | 292 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 844.00 | | | 1 461 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 784.00 | | | 292 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 086.00 | 559 984.00 | 1 132 070.00 | 572 086.00 |
FG Production vendue services | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 771.00 | 559 984.00 | 1 132 756.00 | 572 771.00 |
FM Production stockée | | | -20 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 051.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 888.00 | | | 1 390 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 159.00 | | | 1 057 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 729.00 | | | 333 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 062.00 | | | 873 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 141.00 | | | 621 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 429.00 | 9 880.00 | | 867 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 843.00 | 9 880.00 | | 841 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VP Divers | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 692.00 | 238 692.00 | | 238 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |