| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 121 815.00 | | 121 815.00 | 121 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 091.00 | 37 539.00 | 23 552.00 | 61 091.00 |
AN Terrains | 10 202.00 | 342.00 | 9 860.00 | 10 202.00 |
AP Constructions | 106 985.00 | 1 478.00 | 105 507.00 | 106 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 573.00 | 339 750.00 | 40 823.00 | 380 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 765.00 | 93 969.00 | 144 795.00 | 238 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 770.00 | 481 609.00 | 449 161.00 | 930 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411 724.00 | | 1 411 724.00 | 1 411 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 225.00 | 5 844.00 | 395 381.00 | 401 225.00 |
BZ Autres créances | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
CF Disponibilités | 265 747.00 | | 265 747.00 | 265 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 432.00 | 5 844.00 | 2 199 588.00 | 2 205 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 202.00 | 487 453.00 | 2 648 750.00 | 3 136 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 263 652.00 | 263 652.00 | | 263 652.00 |
DH Report à nouveau | 406 107.00 | 330 947.00 | | 406 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 743.00 | 73 982.00 | | 107 743.00 |
DL TOTAL (I) | 971 847.00 | 862 927.00 | | 971 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 734.00 | 446 787.00 | | 536 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 070.00 | 52 477.00 | | 53 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 894.00 | 681 015.00 | | 1 037 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 469.00 | 89 979.00 | | 48 469.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 902.00 | 1 270 258.00 | | 1 676 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 750.00 | 2 133 185.00 | | 2 648 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 175 970.00 | 1 397 564.00 | 4 573 534.00 | 3 175 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 970.00 | 1 397 564.00 | 4 573 534.00 | 3 175 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 919.00 | 40 000.00 | | 21 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 047.00 | 40 000.00 | | 19 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 190.00 | 29 330.00 | | 19 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 046.00 | 3 881 710.00 | | 4 633 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 302.00 | 3 807 728.00 | | 4 525 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 743.00 | 73 982.00 | | 107 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 979.00 | | 201 790.00 | 728 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 436.00 | | | 191 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 734.00 | | 201 790.00 | 534 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 946.00 | 47 663.00 | 481 609.00 | 433 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 807.00 | 262.00 | 46 069.00 | 45 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 139.00 | 47 401.00 | 435 540.00 | 388 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 782.00 | 5 062.00 | 5 844.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | 5 062.00 | 5 844.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | 5 062.00 | 5 844.00 | 782.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 894.00 | 1 037 894.00 | | 1 037 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 394 960.00 | 394 960.00 | | 394 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VC Groupe et associés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 734.00 | 117 416.00 | 419 318.00 | 536 734.00 |
VI Groupe et associés | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VP Divers | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 771.00 | 521 697.00 | 9 075.00 | 530 771.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 902.00 | 1 257 585.00 | 419 318.00 | 1 676 902.00 |