| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 946.00 | 452 544.00 | 30 402.00 | 482 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 717.00 | | 1 028 717.00 | 1 028 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
AN Terrains | 738 106.00 | 301 465.00 | 436 642.00 | 738 106.00 |
AP Constructions | 4 404 319.00 | 2 865 307.00 | 1 539 012.00 | 4 404 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810 746.00 | 2 033 523.00 | 777 223.00 | 2 810 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516 790.00 | 3 734 519.00 | 782 270.00 | 4 516 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 865.00 | | 134 865.00 | 134 865.00 |
BF Prêts | 122 990.00 | | 122 990.00 | 122 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 246 579.00 | 9 387 358.00 | 4 859 221.00 | 14 246 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 901.00 | | 289 901.00 | 289 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 005.00 | 182 161.00 | 908 845.00 | 1 091 005.00 |
BZ Autres créances | 5 888 992.00 | | 5 888 992.00 | 5 888 992.00 |
CF Disponibilités | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 395 955.00 | 182 161.00 | 7 213 795.00 | 7 395 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 642 534.00 | 9 569 519.00 | 12 073 015.00 | 21 642 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 753.00 | 231 753.00 | | 231 753.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
DG Autres réserves | 4 278 187.00 | 4 278 187.00 | | 4 278 187.00 |
DH Report à nouveau | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 274.00 | 341 000.00 | | 451 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 328 134.00 | 4 876 860.00 | | 5 328 134.00 |
DP Provisions pour risques | 662 153.00 | 204 089.00 | | 662 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 153.00 | 204 089.00 | | 662 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 367.00 | 16 207.00 | | 25 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 856.00 | 1 804 526.00 | | 2 791 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 906.00 | 1 329 018.00 | | 1 425 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 154.00 | 19 732.00 | | 27 154.00 |
EA Autres dettes | 1 741 740.00 | 1 775 328.00 | | 1 741 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 705.00 | 57 002.00 | | 70 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 728.00 | 5 001 813.00 | | 6 082 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073 015.00 | 10 082 762.00 | | 12 073 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 356 934.00 | | 13 356 934.00 | 13 356 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 356 934.00 | | 13 356 934.00 | 13 356 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 218 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 927 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 805 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 064.00 | |
GE Autres charges | | | 69 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 356 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 412.00 | 1 358.00 | | 20 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 412.00 | 1 879.00 | | 20 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 412.00 | 21 911.00 | | -20 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 702.00 | 28 307.00 | | 41 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 098.00 | 99 369.00 | | 74 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 953 324.00 | 13 478 825.00 | | 15 953 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 502 049.00 | 13 137 825.00 | | 15 502 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 274.00 | 341 000.00 | | 451 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 635 331.00 | | 611 248.00 | 13 635 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 246 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 604 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 512.00 | | 23 921.00 | 1 490 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 033 304.00 | | 571 521.00 | 12 033 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 514.00 | | 15 806.00 | 111 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 677 661.00 | 709 697.00 | | 8 677 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 702.00 | 23 842.00 | | 428 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 959.00 | 685 855.00 | | 8 248 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 204 089.00 | 544 064.00 | 86 000.00 | 204 089.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 089.00 | 544 064.00 | 86 000.00 | 204 089.00 |
6T Sur comptes clients | 159 813.00 | 131 632.00 | 109 284.00 | 159 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 813.00 | 131 632.00 | 109 284.00 | 159 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 902.00 | 675 696.00 | 195 284.00 | 363 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 696.00 | 195 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 856.00 | 2 791 856.00 | | 2 791 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 407.00 | 702 407.00 | | 702 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 493.00 | 546 493.00 | | 546 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 465.00 | 1 729 465.00 | | 1 729 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
UP Prêts | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 005.00 | 1 091 005.00 | | 1 091 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 4 644 340.00 | 4 644 340.00 | | 4 644 340.00 |
VI Groupe et associés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VP Divers | 500 864.00 | 500 864.00 | | 500 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 466.00 | 175 466.00 | | 175 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 709.00 | 720 709.00 | | 720 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 150 086.00 | 7 150 086.00 | | 7 150 086.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082 728.00 | 6 082 728.00 | | 6 082 728.00 |