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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 417.00 | 542.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 87 810.00 | 26 343.00 | 61 467.00 | 87 810.00 |
AP Constructions | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 069.00 | 67 435.00 | 17 634.00 | 85 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 845.00 | 968 223.00 | 107 621.00 | 1 075 845.00 |
BF Prêts | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 845.00 | 1 062 796.00 | 243 049.00 | 1 305 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BT Marchandises | 540 584.00 | 51 534.00 | 489 049.00 | 540 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 674.00 | 60 587.00 | 587 086.00 | 647 674.00 |
BZ Autres créances | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CF Disponibilités | 424 698.00 | | 424 698.00 | 424 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 122.00 | 112 122.00 | 1 604 000.00 | 1 716 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 968.00 | 1 174 919.00 | 1 847 049.00 | 3 021 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 967 630.00 | | | 967 630.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 630.00 | | | 1 244 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 704.00 | | | 231 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 421.00 | | | 282 421.00 |
EA Autres dettes | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 419.00 | | | 602 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 049.00 | | | 1 847 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 419.00 | | | 602 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 669.00 | | 68 334.00 | 1 461 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 157.00 | 1 305 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612.00 | 88 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 545.00 | 1 161 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 423.00 | | 960.00 | 88 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 814.00 | | 64 024.00 | 1 320 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 432.00 | | 3 350.00 | 52 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 369.00 | 121 410.00 | 215 982.00 | 1 157 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 174.00 | 9 198.00 | 612.00 | 18 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 195.00 | 112 212.00 | 215 370.00 | 1 139 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 613.00 | 37 809.00 | 13 887.00 | 27 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 841.00 | 40 465.00 | 718.00 | 20 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 453.00 | 78 275.00 | 14 605.00 | 48 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 453.00 | 78 275.00 | 14 605.00 | 48 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 275.00 | 14 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 647 675.00 | 647 675.00 | | 647 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 650.00 | 717 868.00 | 55 782.00 | 773 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |