| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 289.00 | 14 194.00 | 95.00 | 14 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 136.00 | 88 895.00 | 9 241.00 | 98 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 397.00 | 117 497.00 | 34 900.00 | 152 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BT Marchandises | 379 708.00 | | 379 708.00 | 379 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 112.00 | 3 135.00 | 231 977.00 | 235 112.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 422 862.00 | | 422 862.00 | 422 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 640.00 | 3 135.00 | 1 038 505.00 | 1 041 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 036.00 | 120 631.00 | 1 073 405.00 | 1 194 036.00 |
CU Autres participations | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
DG Autres réserves | 707 100.00 | 671 200.00 | | 707 100.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 141.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 547.00 | 65 773.00 | | 80 547.00 |
DL TOTAL (I) | 808 318.00 | 757 771.00 | | 808 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 278.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 234.00 | 104 353.00 | | 165 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 437.00 | 90 147.00 | | 99 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 087.00 | 194 778.00 | | 265 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 405.00 | 952 549.00 | | 1 073 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 087.00 | 194 778.00 | | 265 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 278.00 | | 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 190.00 | | 10 207.00 | 142 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 182.00 | | 108.00 | 14 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 445.00 | | 10 099.00 | 102 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 628.00 | 870.00 | | 116 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 182.00 | 12.00 | | 14 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 445.00 | 858.00 | | 102 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 234.00 | 165 234.00 | | 165 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 235 112.00 | 235 112.00 | | 235 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 617.00 | 238 873.00 | 2 744.00 | 241 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 087.00 | 265 087.00 | | 265 087.00 |