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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 984 759.00 | 218 112.00 | 766 647.00 | 984 759.00 |
AP Constructions | 2 759 113.00 | 1 103 683.00 | 1 655 430.00 | 2 759 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941.00 | 3 786.00 | 155.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 029.00 | 75 329.00 | 700.00 | 76 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 512.00 | 1 405 909.00 | 2 743 603.00 | 4 149 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BZ Autres créances | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CF Disponibilités | 844 603.00 | | 844 603.00 | 844 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 626.00 | | 872 626.00 | 872 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 138.00 | 1 405 909.00 | 3 616 229.00 | 5 022 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 320 475.00 | | 320 475.00 | 320 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 786 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 786 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 849.00 | 10 252.00 | | 84 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 733.00 | 74 598.00 | | 47 733.00 |
DK Provisions réglementées | 88 123.00 | 80 667.00 | | 88 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 706.00 | 3 515 517.00 | | 3 556 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 15 118.00 | | 18 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 420.00 | 30 005.00 | | 31 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 523.00 | 54 848.00 | | 59 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 229.00 | 3 570 365.00 | | 3 616 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 523.00 | 54 848.00 | | 59 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 411.00 | | 243 411.00 | 243 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 411.00 | | 243 411.00 | 243 411.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 50 000.00 | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 56 978.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 468.00 | -6 978.00 | | -4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 18 489.00 | | 7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 359.00 | 312 673.00 | | 268 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 625.00 | 238 076.00 | | 220 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 733.00 | 74 598.00 | | 47 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 497.00 | | 1 015.00 | 4 148 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 149 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 841.00 | | 1 000.00 | 3 822 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 655.00 | | 15.00 | 320 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 084.00 | 76 713.00 | | 1 111 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 084.00 | 76 713.00 | | 1 106 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |