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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | 4 573.00 | 152 449.00 | 157 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 690.00 | 14 870.00 | 2 819.00 | 17 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 300.00 | 949 189.00 | 11 111.00 | 960 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 122.00 | 1 033 295.00 | 242 826.00 | 1 276 122.00 |
BT Marchandises | 704 672.00 | | 704 672.00 | 704 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BZ Autres créances | 245 158.00 | | 245 158.00 | 245 158.00 |
CF Disponibilités | 645 305.00 | | 645 305.00 | 645 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 245.00 | | 1 636 245.00 | 1 636 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 367.00 | 1 033 295.00 | 1 879 071.00 | 2 912 367.00 |
CU Autres participations | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 244.00 | -75 418.00 | | -227 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 018.00 | -151 826.00 | | -72 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 736.00 | 1 143 755.00 | | 1 071 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 909.00 | 301 124.00 | | 300 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | 92 581.00 | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 310.00 | 64 463.00 | | 213 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 205.00 | 233 652.00 | | 206 205.00 |
EA Autres dettes | 82 949.00 | 77 952.00 | | 82 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 334.00 | 769 773.00 | | 807 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 071.00 | 1 913 528.00 | | 1 879 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 021.00 | | 1 935 021.00 | 1 935 021.00 |
FG Production vendue services | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 099.00 | | 1 936 099.00 | 1 936 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -152.00 | 18 899.00 | | -152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -152.00 | 18 899.00 | | -152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -18 899.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -540.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 757.00 | 1 891 310.00 | | 2 123 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 776.00 | 2 043 136.00 | | 2 195 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 018.00 | -151 826.00 | | -72 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 760.00 | | 947.00 | 1 276 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 1 276 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 977 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 685.00 | | | 221 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 840.00 | | 736.00 | 978 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 235.00 | | 211.00 | 76 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 096.00 | 14 785.00 | 1 584.00 | 1 020 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 860.00 | 14 785.00 | 1 584.00 | 950 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 311.00 | 213 311.00 | | 213 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
UX Autres créances clients | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VC Groupe et associés | 191 711.00 | 191 711.00 | | 191 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 351.00 | 262 649.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 060.00 | 286 268.00 | 25 793.00 | 312 060.00 |
VW T.V.A. | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 335.00 | 544 686.00 | 262 649.00 | 807 335.00 |