| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 986 064.00 | 978 429.00 | 7 635.00 | 986 064.00 |
AN Terrains | 114 060.00 | | 114 060.00 | 114 060.00 |
AP Constructions | 2 867 072.00 | 2 558 533.00 | 308 539.00 | 2 867 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 346.00 | 493 762.00 | 82 584.00 | 576 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 753.00 | 943 035.00 | 308 718.00 | 1 251 753.00 |
AX Avances et acomptes | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832 981.00 | 4 981 782.00 | 851 199.00 | 5 832 981.00 |
BN En cours de production de biens | 188 209.00 | | 188 209.00 | 188 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 076.00 | | 215 076.00 | 215 076.00 |
BT Marchandises | 3 515 696.00 | 706 422.00 | 2 809 275.00 | 3 515 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 040 359.00 | 180 360.00 | 11 859 999.00 | 12 040 359.00 |
BZ Autres créances | 9 864 765.00 | | 9 864 765.00 | 9 864 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 262 938.00 | 886 782.00 | 25 376 156.00 | 26 262 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 095 919.00 | 5 868 564.00 | 26 227 355.00 | 32 095 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DG Autres réserves | 9 229 536.00 | 9 015 853.00 | | 9 229 536.00 |
DH Report à nouveau | 842 767.00 | 240 508.00 | | 842 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 889.00 | 815 942.00 | | 925 889.00 |
DL TOTAL (I) | 12 615 192.00 | 11 689 303.00 | | 12 615 192.00 |
DP Provisions pour risques | 303 912.00 | 317 323.00 | | 303 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 846.00 | 263 664.00 | | 292 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 759.00 | 580 987.00 | | 596 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 641.00 | 296.00 | | 17 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 967.00 | 406 907.00 | | 185 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224 231.00 | 7 095 309.00 | | 8 224 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295 458.00 | 4 569 113.00 | | 4 295 458.00 |
EA Autres dettes | 192 321.00 | 232 986.00 | | 192 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 786.00 | 337 703.00 | | 99 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 015 405.00 | 12 642 314.00 | | 13 015 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 227 355.00 | 24 912 604.00 | | 26 227 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 015 405.00 | 12 642 314.00 | | 13 015 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 138 510.00 | 2 149 975.00 | 37 288 485.00 | 35 138 510.00 |
FG Production vendue services | 12 136 137.00 | 466 283.00 | 12 602 420.00 | 12 136 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 274 647.00 | 2 616 258.00 | 49 890 905.00 | 47 274 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 372 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 183 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 873 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 172 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 840 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 222 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 502 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 336.00 | 2 000.00 | | 11 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 336.00 | 2 000.00 | | 11 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 107.00 | 28 743.00 | | 15 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | 577.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 495.00 | 29 320.00 | | 17 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 159.00 | -27 320.00 | | -6 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 616 098.00 | 785 536.00 | | 616 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 892.00 | 557 595.00 | | 320 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 391 663.00 | 55 348 729.00 | | 50 391 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 465 774.00 | 54 532 787.00 | | 49 465 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 889.00 | 815 942.00 | | 925 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 37 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 819 056.00 | | 277 722.00 | 5 819 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 770.00 | 25 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 797.00 | 5 832 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 270.00 | 994 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 756.00 | 4 813 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 556.00 | | 35 802.00 | 972 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821 671.00 | | 232 845.00 | 4 821 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 829.00 | | 9 075.00 | 24 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928 099.00 | 301 183.00 | 247 500.00 | 4 928 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946 860.00 | 53 863.00 | 14 271.00 | 946 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 239.00 | 247 320.00 | 233 229.00 | 3 981 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 987.00 | 105 309.00 | 89 538.00 | 580 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 725 862.00 | 180 198.00 | 199 638.00 | 725 862.00 |
6T Sur comptes clients | 186 583.00 | 37 056.00 | 43 278.00 | 186 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 445.00 | 217 254.00 | 242 916.00 | 912 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 432.00 | 322 563.00 | 332 454.00 | 1 493 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 563.00 | 332 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224 231.00 | 8 224 231.00 | | 8 224 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952 971.00 | 1 952 971.00 | | 1 952 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 555.00 | 1 335 555.00 | | 1 335 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 321.00 | 192 321.00 | | 192 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 133.00 | 9 075.00 | | 25 133.00 |
UX Autres créances clients | 11 884 885.00 | | | 11 884 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 474.00 | | | 155 474.00 |
VB T. V. A. | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
VC Groupe et associés | 9 397 486.00 | | | 9 397 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 778.00 | | | 367 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 043 674.00 | 22 027 616.00 | 16 058.00 | 22 043 674.00 |
VW T.V.A. | 1 000 166.00 | 1 000 166.00 | | 1 000 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 829 437.00 | 12 829 437.00 | | 12 829 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |