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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920 985.00 | 1 835 951.00 | 85 034.00 | 1 920 985.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AN Terrains | 586 207.00 | 465 449.00 | 120 757.00 | 586 207.00 |
AP Constructions | 13 563 269.00 | 8 869 017.00 | 4 694 251.00 | 13 563 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 704 596.00 | 31 421 931.00 | 19 282 665.00 | 50 704 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 275.00 | 522 809.00 | 173 467.00 | 696 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 289 801.00 | | 2 289 801.00 | 2 289 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 870 895.00 | 43 221 871.00 | 26 649 023.00 | 69 870 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 222 724.00 | 726 496.00 | 5 496 228.00 | 6 222 724.00 |
BN En cours de production de biens | 907 652.00 | | 907 652.00 | 907 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 896 645.00 | | 1 896 645.00 | 1 896 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 507 730.00 | | 5 507 730.00 | 5 507 730.00 |
BZ Autres créances | 1 306 831.00 | | 1 306 831.00 | 1 306 831.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 445 119.00 | | 445 119.00 | 445 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 286 700.00 | 726 496.00 | 15 560 204.00 | 16 286 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 157 595.00 | 43 948 367.00 | 42 209 227.00 | 86 157 595.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 032.00 | 848 495.00 | | 2 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 743.00 | 1 483 300.00 | | 1 431 743.00 |
DK Provisions réglementées | 3 873 727.00 | 2 404 680.00 | | 3 873 727.00 |
DL TOTAL (I) | 10 653 502.00 | 10 082 474.00 | | 10 653 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 723 955.00 | 2 719 812.00 | | 2 723 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 723 955.00 | 2 719 812.00 | | 2 723 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 837 509.00 | 12 599 976.00 | | 20 837 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 616.00 | 3 554 433.00 | | 4 009 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917 018.00 | 2 411 332.00 | | 2 917 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 126.00 | 6 251 150.00 | | 940 126.00 |
EA Autres dettes | 126 913.00 | 763.00 | | 126 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 831 770.00 | 24 817 654.00 | | 28 831 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 209 227.00 | 37 619 940.00 | | 42 209 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 355.00 | 47 870 641.00 | 48 048 995.00 | 178 355.00 |
FG Production vendue services | 1 257 555.00 | 4 804 203.00 | 6 061 757.00 | 1 257 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 909.00 | 52 674 844.00 | 54 110 753.00 | 1 435 909.00 |
FM Production stockée | | | -138 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 103 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 370 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 471 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 716 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 543 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 535.00 | |
GE Autres charges | | | 35 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 736 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 367 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 092 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 623.00 | 466 587.00 | | 74 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 809.00 | 380 914.00 | | 222 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 433.00 | 848 176.00 | | 297 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 084.00 | 123 595.00 | | 367 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691 857.00 | 970 632.00 | | 1 691 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058 941.00 | 1 094 227.00 | | 2 058 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761 509.00 | -246 051.00 | | -1 761 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 223.00 | 49 750.00 | | 276 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 787.00 | 262 037.00 | | 622 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 436 486.00 | 35 820 866.00 | | 55 436 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 004 743.00 | 34 337 566.00 | | 54 004 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 743.00 | 1 483 300.00 | | 1 431 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 362 805.00 | | 19 666 793.00 | 64 362 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 943 161.00 | 4 215 542.00 | 69 870 895.00 | 9 943 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 837.00 | 2 027 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 943 161.00 | 4 187 705.00 | 67 840 147.00 | 9 943 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 529.00 | | 125 007.00 | 1 930 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 429 227.00 | | 19 541 786.00 | 62 429 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 289 801.00 | | | 2 289 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 181 812.00 | 2 888 517.00 | 3 848 458.00 | 44 181 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888 702.00 | 81 800.00 | 27 837.00 | 1 888 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 293 110.00 | 2 806 717.00 | 3 820 621.00 | 42 293 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 404 680.00 | 1 691 857.00 | 222 809.00 | 2 404 680.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 719 812.00 | 147 802.00 | 143 658.00 | 2 719 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 664 309.00 | 726 496.00 | 664 309.00 | 664 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 309.00 | 726 496.00 | 664 309.00 | 664 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788 800.00 | 2 566 154.00 | 1 030 776.00 | 5 788 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853 031.00 | 772 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 267.00 | 35 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 691 857.00 | 222 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 837 509.00 | 20 828 229.00 | 9 279.00 | 20 837 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 616.00 | 4 009 616.00 | | 4 009 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618 460.00 | 1 618 460.00 | | 1 618 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 625.00 | 1 139 625.00 | | 1 139 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 126.00 | 940 126.00 | | 940 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 507 730.00 | 5 507 730.00 | | 5 507 730.00 |
VB T. V. A. | 1 250 444.00 | 1 250 444.00 | | 1 250 444.00 |
VC Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 126 249.00 | 126 249.00 | | 126 249.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 933.00 | 158 933.00 | | 158 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 119.00 | 445 119.00 | | 445 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 679.00 | 7 259 679.00 | | 7 259 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 831 770.00 | 28 822 490.00 | 9 279.00 | 28 831 770.00 |