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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 260.00 | 10 472.00 | 9 787.00 | 20 260.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 1 654.00 | 1 010.00 | 643.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 258.00 | 8 000.00 | 5 258.00 | 13 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 254.00 | 121 454.00 | 103 799.00 | 225 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 112.00 | 140 937.00 | 162 174.00 | 303 112.00 |
BT Marchandises | 173 628.00 | | 173 628.00 | 173 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 618.00 | | 223 618.00 | 223 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 731.00 | 140 937.00 | 385 793.00 | 526 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 718.00 | 153 718.00 | | 154 718.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 821.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544.00 | 308.00 | | 2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 166 193.00 | 163 648.00 | | 166 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 043.00 | 150 870.00 | | 139 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 655.00 | 12 696.00 | | 16 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 127.00 | 27 343.00 | | 26 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 774.00 | 38 789.00 | | 37 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 600.00 | 229 699.00 | | 219 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 793.00 | 393 347.00 | | 385 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 913.00 | 90 667.00 | | 92 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 264.00 | | 237 264.00 | 237 264.00 |
FG Production vendue services | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 980.00 | | 297 980.00 | 297 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 069.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 032.00 | 289 122.00 | | 299 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 487.00 | 288 814.00 | | 296 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544.00 | 308.00 | | 2 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 113.00 | | | 303 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 167.00 | | | 240 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 868.00 | 14 070.00 | | 126 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 405.00 | 1 067.00 | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 463.00 | 13 002.00 | | 117 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 032.00 | 12 345.00 | 55 461.00 | 139 032.00 |
VI Groupe et associés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VW T.V.A. | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 600.00 | 92 913.00 | 55 461.00 | 219 600.00 |