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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 254.00 | 35 949.00 | 2 305.00 | 38 254.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 570.00 | 6 021.00 | 3 549.00 | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 418.00 | 198 332.00 | 128 085.00 | 326 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 490.00 | 240 303.00 | 157 187.00 | 397 490.00 |
BT Marchandises | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 941.00 | 105 520.00 | 528 421.00 | 633 941.00 |
BZ Autres créances | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
CF Disponibilités | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 767.00 | 105 520.00 | 647 247.00 | 752 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 257.00 | 345 823.00 | 804 434.00 | 1 150 257.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -5 605.00 | 26 295.00 | | -5 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 446.00 | -31 900.00 | | 17 446.00 |
DL TOTAL (I) | 179 535.00 | 162 089.00 | | 179 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 017.00 | 195 724.00 | | 220 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 775.00 | 128 283.00 | | 106 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 689.00 | 156 055.00 | | 88 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 956.00 | 230 461.00 | | 180 956.00 |
EA Autres dettes | 28 464.00 | 8 877.00 | | 28 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 899.00 | 719 400.00 | | 624 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 434.00 | 881 489.00 | | 804 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 446.00 | 604 678.00 | | 539 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 231.00 | 315.00 | 2 011 546.00 | 2 011 231.00 |
FG Production vendue services | 130 635.00 | | 130 635.00 | 130 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 866.00 | 315.00 | 2 142 181.00 | 2 141 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 423.00 | 36 838.00 | | 20 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 73.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 3 383.00 | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 3 383.00 | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | 2 410.00 | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 993.00 | 2 483 160.00 | | 2 171 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 547.00 | 2 515 060.00 | | 2 154 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 446.00 | -31 900.00 | | 17 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 027.00 | | 14 463.00 | 383 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 781.00 | | 1 911.00 | 68 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 880.00 | | 12 537.00 | 313 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 15.00 | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 027.00 | 41 276.00 | | 199 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 865.00 | 7 106.00 | | 34 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 162.00 | 34 170.00 | | 164 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 512.00 | 5 207.00 | 7 199.00 | 107 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 512.00 | 5 207.00 | 7 199.00 | 107 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 512.00 | 5 207.00 | 7 199.00 | 107 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 207.00 | 7 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
UX Autres créances clients | 486 390.00 | 486 390.00 | | 486 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 781.00 | 79 327.00 | 85 454.00 | 164 781.00 |
VI Groupe et associés | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
VP Divers | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 804.00 | 695 804.00 | | 695 804.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 899.00 | 539 446.00 | 85 454.00 | 624 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 671.00 | 23 716.00 | | 15 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 851.00 | 25 465.00 | | 25 851.00 |
ST Autres comptes | 313 213.00 | 304 135.00 | | 313 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 251.00 | 14 764.00 | | 15 251.00 |
YT Sous‐traitance | 2 840.00 | 2 760.00 | | 2 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 504.00 | 72 399.00 | | 93 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 415.00 | 2 330.00 | | 5 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 086.00 | 26 046.00 | | 21 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 990.00 | 490 020.00 | | 432 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 876.00 | 265 805.00 | | 249 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 660.00 | 419 523.00 | | 450 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |