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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 312.00 | 536.00 | 848.00 |
AP Constructions | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 712.00 | 187 313.00 | 7 399.00 | 194 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 143.00 | 148 128.00 | 74 015.00 | 222 143.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 178.00 | 425 278.00 | 88 900.00 | 514 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BN En cours de production de biens | 204 557.00 | | 204 557.00 | 204 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
BZ Autres créances | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
CF Disponibilités | 153 464.00 | | 153 464.00 | 153 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 695.00 | | 499 695.00 | 499 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 873.00 | 425 278.00 | 588 595.00 | 1 013 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 219.00 | 28 896.00 | | 2 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 044.00 | -1 677.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 250 263.00 | 267 219.00 | | 250 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 314.00 | 21 133.00 | | 59 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 392.00 | 134 426.00 | | 198 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 637.00 | 30 671.00 | | 20 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 989.00 | 51 025.00 | | 59 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 332.00 | 237 256.00 | | 338 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 595.00 | 504 475.00 | | 588 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 682.00 | | 59 452.00 | 469 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 956.00 | 514 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 956.00 | 506 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 884.00 | | 59 452.00 | 461 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 086.00 | 21 065.00 | 12 873.00 | 417 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 283.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 057.00 | 20 782.00 | 12 873.00 | 417 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
VB T. V. A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 314.00 | 14 889.00 | 44 425.00 | 59 314.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 737.00 | 117 527.00 | 2 210.00 | 119 737.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 940.00 | 95 515.00 | 44 425.00 | 139 940.00 |