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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 827.00 | 14 379.00 | 449.00 | 14 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 482.00 | 14 379.00 | 1 104.00 | 15 482.00 |
BT Marchandises | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CF Disponibilités | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 058.00 | | 141 058.00 | 141 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 541.00 | 14 379.00 | 142 162.00 | 156 541.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 150.00 | 45 800.00 | | 46 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
DH Report à nouveau | -34 040.00 | -41 089.00 | | -34 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 610.00 | 7 050.00 | | 9 610.00 |
DL TOTAL (I) | 131 469.00 | 121 509.00 | | 131 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 8 724.00 | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687.00 | 3 950.00 | | 2 687.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 693.00 | 12 675.00 | | 10 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 162.00 | 134 184.00 | | 142 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 425.00 | | 123 425.00 | 123 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 425.00 | | 123 425.00 | 123 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 113.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 1 161.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -1 161.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 861.00 | 156 017.00 | | 169 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 251.00 | 148 967.00 | | 160 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 610.00 | 7 050.00 | | 9 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 652.00 | | 944.00 | 17 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 15 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 14 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 142.00 | | 439.00 | 15 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 505.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 252.00 | 620.00 | 1 493.00 | 15 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | 620.00 | 753.00 | 14 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 747.00 | 43 242.00 | 505.00 | 43 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |