| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140 851.00 | 3 140 851.00 | | 3 140 851.00 |
AH Fonds commercial | 99 539 899.00 | 99 539 900.00 | | 99 539 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 133 712.00 | 2 133 712.00 | | 2 133 712.00 |
AN Terrains | 1 316 109.00 | 39 323.00 | 1 276 786.00 | 1 316 109.00 |
AP Constructions | 23 774 684.00 | 9 268 376.00 | 14 506 308.00 | 23 774 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 482 489.00 | 30 463 603.00 | 43 018 886.00 | 73 482 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 047.00 | 999 138.00 | 934 909.00 | 1 934 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 151 401.00 | | 14 151 401.00 | 14 151 401.00 |
AX Avances et acomptes | 2 783 947.00 | | 2 783 947.00 | 2 783 947.00 |
BF Prêts | 1 744 821.00 | | 1 744 821.00 | 1 744 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570 695.00 | | 3 570 695.00 | 3 570 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 640 820.00 | 170 264 813.00 | 162 376 006.00 | 332 640 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 382 416.00 | 256 540.00 | 14 125 877.00 | 14 382 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 641 278.00 | 878 692.00 | 16 762 586.00 | 17 641 278.00 |
BT Marchandises | | 119 794.00 | -119 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 375 497.00 | 393 602.00 | 23 981 895.00 | 24 375 497.00 |
BZ Autres créances | 122 620 930.00 | 71 398 300.00 | 51 222 630.00 | 122 620 930.00 |
CF Disponibilités | 1 159 255.00 | | 1 159 255.00 | 1 159 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246 414.00 | | 1 246 414.00 | 1 246 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 431 816.00 | 73 046 928.00 | 108 384 888.00 | 181 431 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 122 369.00 | 243 311 741.00 | 270 810 628.00 | 514 122 369.00 |
CU Autres participations | 105 068 165.00 | 24 679 911.00 | 80 388 254.00 | 105 068 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 934 285.00 | 23 934 285.00 | | 23 934 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 492 836.00 | 188 492 836.00 | | 188 492 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545 309.00 | 1 545 309.00 | | 1 545 309.00 |
DH Report à nouveau | -161 226 263.00 | -102 561 073.00 | | -161 226 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 034 828.00 | -58 665 190.00 | | -179 034 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 765.00 | 4 511.00 | | 2 765.00 |
DK Provisions réglementées | 2 958 550.00 | 868 719.00 | | 2 958 550.00 |
DL TOTAL (I) | -123 320 978.00 | 53 625 765.00 | | -123 320 978.00 |
DP Provisions pour risques | 1 968 431.00 | 10 279 419.00 | | 1 968 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 799 991.00 | 8 469 736.00 | | 9 799 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 768 422.00 | 18 749 155.00 | | 11 768 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 528.00 | 204 769.00 | | 281 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 785 000.00 | 91 317 333.00 | | 91 785 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 064 069.00 | 53 704 673.00 | | 74 064 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 063 497.00 | 13 776 859.00 | | 14 063 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 708 303.00 | 6 858 299.00 | | 7 708 303.00 |
EA Autres dettes | 193 372 223.00 | 151 479 908.00 | | 193 372 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 908.00 | 194 047.00 | | 142 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 417 528.00 | 317 535 889.00 | | 381 417 528.00 |
ED (V) | 945 656.00 | 12 102.00 | | 945 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 810 628.00 | 389 922 910.00 | | 270 810 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 906.00 | | -7 906.00 | -7 906.00 |
FD Production vendue biens | 187 861 380.00 | 147 910 540.00 | 335 771 920.00 | 187 861 380.00 |
FG Production vendue services | 3 266 987.00 | 2 505 686.00 | 5 772 673.00 | 3 266 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 120 462.00 | 150 416 226.00 | 341 536 687.00 | 191 120 462.00 |
FM Production stockée | | | 3 160 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 861 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 833 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 733 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 850 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 510 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 761 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 266 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 283 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 115 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 282 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 156 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 081 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 364 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 256 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 177 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 813 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 096 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 125.00 | 126.00 | | 42 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 596 187.00 | 368 695.00 | | 1 596 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 155 785.00 | 4 918 739.00 | | 3 155 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794 097.00 | 5 287 561.00 | | 4 794 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471 778.00 | 8 487 066.00 | | 2 471 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 135.00 | 119 808.00 | | 912 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 169 967.00 | 4 890 013.00 | | 86 169 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 553 880.00 | 13 496 887.00 | | 89 553 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 759 783.00 | -8 209 327.00 | | -84 759 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 860.00 | 972 585.00 | | 178 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 991 287.00 | 316 399 416.00 | | 366 991 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 026 114.00 | 375 064 606.00 | | 546 026 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 034 828.00 | -58 665 190.00 | | -179 034 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 493.00 | | 6 105.00 | 225 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 110 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 182.00 | 227 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 117 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 867.00 | | 5 720.00 | 114 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 626.00 | | 385.00 | 110 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 710.00 | 7 695.00 | 1 643.00 | 27 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 710.00 | 7 695.00 | 1 643.00 | 27 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 869.00 | 2 090.00 | | 869.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 748.00 | 5 988.00 | 12 968.00 | 18 748.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 600.00 | 44 040.00 | | 51 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 695.00 | 2 328.00 | -15.00 | 4 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 415.00 | 12 536.00 | -1 016.00 | 14 415.00 |
6T Sur comptes clients | 389.00 | 71 434.00 | -31.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 099.00 | 130 338.00 | -1 062.00 | 71 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 716.00 | 138 416.00 | 11 906.00 | 90 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 745.00 | 19.00 | 1 726.00 | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | 371.00 | 3 199.00 | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 24 375.00 | 23 780.00 | 596.00 | 24 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 39 262.00 | 7 839.00 | 31 423.00 | 39 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 558.00 | 116 614.00 | 36 944.00 | 153 558.00 |