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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 632.00 | 258 626.00 | 5 006.00 | 263 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 754.00 | 281 637.00 | 80 117.00 | 361 754.00 |
BT Marchandises | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 533.00 | | 211 533.00 | 211 533.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 279 759.00 | | 279 759.00 | 279 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 382.00 | | 547 382.00 | 547 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 135.00 | 281 637.00 | 627 498.00 | 909 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 266 452.00 | 260 274.00 | | 266 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 928.00 | 30 179.00 | | 24 928.00 |
DL TOTAL (I) | 310 631.00 | 309 702.00 | | 310 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 292.00 | 22 356.00 | | 8 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 136.00 | 130 173.00 | | 110 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 181.00 | 186 220.00 | | 172 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 259.00 | 78 175.00 | | 26 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 868.00 | 416 923.00 | | 316 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 498.00 | 726 625.00 | | 627 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 868.00 | 408 632.00 | | 316 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 549.00 | 23 763.00 | 1 675.00 | 259 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 549.00 | 23 763.00 | 1 675.00 | 259 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 181.00 | 172 181.00 | | 172 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 121.00 | 222 207.00 | 3 914.00 | 226 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 212.00 | 222 207.00 | 4 005.00 | 226 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 868.00 | 316 868.00 | | 316 868.00 |