| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 355 123.00 | | 1 355 123.00 | 1 355 123.00 |
AP Constructions | 10 689 749.00 | 6 806 563.00 | 3 883 186.00 | 10 689 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 124 666.00 | 6 806 563.00 | 6 318 103.00 | 13 124 666.00 |
BN En cours de production de biens | 239 978.00 | | 239 978.00 | 239 978.00 |
BT Marchandises | 79 411.00 | 77 886.00 | 1 524.00 | 79 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 261.00 | | 357 261.00 | 357 261.00 |
BZ Autres créances | 849 968.00 | | 849 968.00 | 849 968.00 |
CF Disponibilités | 215 141.00 | | 215 141.00 | 215 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 747 092.00 | 77 886.00 | 1 669 205.00 | 1 747 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 871 759.00 | 6 884 450.00 | 7 987 309.00 | 14 871 759.00 |
CU Autres participations | 1 056 724.00 | | 1 056 724.00 | 1 056 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 600.00 | 805 600.00 | | 805 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 659.00 | 366 659.00 | | 366 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
DG Autres réserves | 4 771 821.00 | 4 801 807.00 | | 4 771 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 084.00 | 370 014.00 | | 985 084.00 |
DL TOTAL (I) | 7 009 725.00 | 6 424 641.00 | | 7 009 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 816.00 | 508 887.00 | | 252 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 862.00 | 439 373.00 | | 161 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 867.00 | 4 545 613.00 | | 131 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 443.00 | 207 190.00 | | 406 443.00 |
EA Autres dettes | 17 981.00 | 2 635.00 | | 17 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 612.00 | 2 919 688.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 583.00 | 8 623 388.00 | | 977 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 309.00 | 15 048 029.00 | | 7 987 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 852.00 | 8 370 748.00 | | 822 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 026 840.00 | | 7 026 840.00 | 7 026 840.00 |
FG Production vendue services | 1 043 285.00 | | 1 043 285.00 | 1 043 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 070 125.00 | | 8 070 125.00 | 8 070 125.00 |
FM Production stockée | | | -6 116 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 593.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 998.00 | 206 807.00 | | 496 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 657.00 | 7 416 847.00 | | 2 428 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 573.00 | 7 046 833.00 | | 1 443 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 084.00 | 370 014.00 | | 985 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 117 876.00 | | 7 070.00 | 13 117 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 1 057 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 13 124 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 051 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 044 873.00 | | 7 070.00 | 12 044 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 758.00 | | | 1 057 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441 970.00 | 364 593.00 | | 6 441 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 441 970.00 | 364 593.00 | | 6 441 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 867.00 | 131 867.00 | | 131 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 857.00 | 312 857.00 | | 312 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 357 261.00 | 357 261.00 | | 357 261.00 |
VB T. V. A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VC Groupe et associés | 788 243.00 | 788 243.00 | | 788 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 816.00 | 98 085.00 | 154 731.00 | 252 816.00 |
VI Groupe et associés | 129 142.00 | 129 142.00 | | 129 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 440.00 | | | 228 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 229.00 | 1 207 229.00 | | 1 207 229.00 |
VW T.V.A. | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 583.00 | 822 852.00 | 154 731.00 | 977 583.00 |